Una operación es un evento que ha modificado la posición del activo en cantidad, rentabilidad o coste.
Esta guía te explicará los diferentes tipos de operaciones y cómo utilizarlos.
Tipos de operaciones
Compra y venta
Usa los tipos de operación Compra y Venta cuando adquieras o vendas un activo a cambio de una moneda. Esto también se aplica a las operaciones de efectivo, como la compra de divisas en una casa de cambio. Para mayor precisión, siempre debes indicar el precio por unidad que has pagado o recibido.
Traslado
El tipo de operación Traslado se utiliza cuando un activo entra (Cantidad positiva) o sale (Cantidad negativa). Esto puede ocurrir cuando traspassas acciones entre brokers o recibes acciones como empleado.
En cuanto al efectivo, un salario entrante o un pago saliente por un activo pueden registrarse como un traslado.
A cada traslado se le puede asignar una base de coste para calcular la rentabilidad con precisión. Si omites este paso, se utilizará el precio de mercado en la fecha de cierre para calcularlo.
Conversión / Traslado / Escisión
Usa Conversión siempre que necesites convertir o mover un activo dentro de una cartera. Por ejemplo, en casos de:
- cambio de ticker
- fusiones y escisiones empresariales
- migraciones de criptomonedas
- traspasos entre brokers
Para escisiones sin tributación, establece la Cantidad de origen en 0. Esto indica a Capitally que reduzca la base de coste de la empresa matriz y abra una nueva posición en la filial, sin cerrar ninguna acción de la matriz. Consulta Registro de eventos corporativos para obtener instrucciones detalladas.
También puede usarse para conversiones de efectivo, aunque en esos casos es mejor utilizar directamente Compra .
Por defecto, la conversión no realizará ninguna rentabilidad, trasladando la base de coste de la posición convertida a la nueva posición. Esto puede hacer que las tasas de rentabilidad individuales resulten «extrañas», ya que la posición de origen pierde todas sus ganancias/pérdidas en un solo día y la nueva posición comienza de inmediato con una ganancia/pérdida. Sin embargo, si observas ambos activos al mismo tiempo, las tasas de rentabilidad serán continuas.
Dividendo, interés y alquiler
Estos tipos de operación registran los ingresos fijos que has recibido. Se calcularán como una métrica de rendimiento independiente, por lo que deben usarse únicamente para ingresos repetitivos y con una periodicidad más o menos fija, como dividendos de acciones, cupones de interés de depósitos o alquileres cobrados en tu cuenta.
Puedes especificar el ingreso por unidad a efectos de registro, pero la rentabilidad se calcula únicamente en función del valor monetario del dividendo.
Los dividendos también pueden marcarse como Retorno de capital — una distribución que devuelve el capital invertido en lugar de generar ingresos. Esto reduce tu base de coste en vez de contabilizarse como ingreso. Despliega la sección «Ver más» en el formulario de dividendo para acceder a esta opción. Consulta Seguimiento de dividendos para más detalles.
Otros
El tipo de operación Otros puede usarse para registrar ingresos, gastos o comisiones relacionados con la posición que no modifican su tamaño.
Saldo de la cuenta
Este es un tipo de operación especial sobre el que puedes obtener más información aquí.
Editar y clonar varias operaciones a la vez
Puedes modificar y clonar varias operaciones seleccionándolas y eligiendo Edit & Clone en el menú emergente de la parte inferior.
Puedes modificar la Cuenta, el Activo, el Tipo de operación y las fechas.
Para las fechas, puedes establecer o aplicar un desfase relativo a cada parte de la fecha por separado; por ejemplo, para corregir discrepancias de zona horaria tras importar.
También puedes clonar la misma operación varias veces, lo que resulta especialmente útil al trabajar con operaciones recurrentes como cobros de alquiler o comisiones de servicios. En ese caso, puedes espaciar automáticamente estas operaciones clonadas usando un intervalo específico.
