Referencia de propiedades de operaciones

A continuación encontrarás una lista de las propiedades de operaciones que puedes seleccionar al asignar columnas CSV cuando importas archivos personalizados.

Operaciones

• Fecha: Fecha y hora de la operación
• Hora: Hora de la operación. Se utiliza cuando está en una columna separada. Prevalece sobre la hora en Fecha
• Fecha de adquisición: Día en que se adquirieron originalmente los activos transferidos. Solo para filas de Transferencia de entrada — se rechaza en las de salida y no puede ser posterior a la Fecha. Determina el periodo de tenencia, la posición del activo en el orden FIFO y LIFO, y la fecha de FX utilizada para convertir una base de coste indicada en Precio. No aporta una base de coste por sí misma y no modifica la fecha en la que la posición se abre en la cuenta. El fragmento de transacción estándar solo la solicita una vez que la fila se resuelve como una transferencia de entrada.
• Cuenta: Cuenta a la que pertenece esta operación
• Activo: Activo al que se refiere esta operación
• Tipo: Tipo de operación
• Cantidad: Cantidad operada (para compra, venta o traspaso) o saldo a fecha (para saldo de cuenta)
• Cantidad (Compra o Venta): Establece dos propiedades a la vez: Cantidad y Tipo. Si el valor es positivo, se crea una Compra; si es negativo, una Venta
• Precio: precio de la operación por acción (para compra, venta, transferencia) o ingresos por acción (para dividendo, interés, alquiler). En un activo cotizado por interés que se informa como porcentaje del valor nominal, el precio que proviene del archivo se escala mediante valor nominal ÷ 100 en las filas de compra, venta, transferencia y conversión —los brókers cotizan esos bonos de la misma manera. El ajuste propio del activo decide esto; no hay nada en el archivo que lo active. Un precio que Capitally deriva de Valor ÷ Cantidad ya es un importe y no se modifica.
• Valor: Valor monetario de la operación. Puede utilizarse en lugar del Precio (el precio se calculará automáticamente)
• Comisión: Comisiones pagadas
• Impuesto pagado: p. ej., retención en origen (WHT)
• Etiquetas transacción: Etiquetas aplicadas a la operación (no al activo ni a la cuenta)
• Nota: Notas en formato markdown
• Moneda de la comisión: Moneda de la Comisión (por defecto, la moneda del activo)
• Moneda del valor: Moneda del Valor (por defecto, la moneda del activo)
• Moneda del valor y comisión: Moneda tanto de la Comisión como del Valor
• Etiquetas
• Sin confirmar
• Control efectivo: Define si se debe realizar el seguimiento del efectivo (por defecto, sí)
• Referencia: ID de referencia de la operación (p. ej., ID de operación del broker). Cuando está presente, la detección de duplicados busca coincidencias solo por activo, cuenta y referencia en lugar de comparar valores, de modo que una operación editada tras la importación siga siendo reconocida al reimportar

Solo dividendos

• Fecha pago dividendo: Fecha en la que se te abonó el dividendo. Si se indica, la Fecha de la operación pasa a ser la fecha de ejecución del dividendo
• Ingreso div. como cantidad: Si el dividendo se reinvirtió o se recibió en acciones, la cantidad de acciones recibidas o reinvertidas
• Ingreso div. como efectivo residual: Si el dividendo se reinvirtió o se recibió en acciones, el efectivo residual recibido
• Retorno de capital: Importe de la distribución que representa un retorno del capital invertido. Reduce el precio de coste en lugar de registrarse como ingreso.

Solo intereses

• Cantidad amortizada: Cantidad a devolver junto con los intereses (positiva para inversiones y negativa para pasivos)

Solo conversión/traslado/spinoff

• Activo de destino: Activo al que convertir. Una fila de conversión requiere uno; asígnalo al mismo activo que en Activo para registrar un movimiento entre dos cuentas.
• Cuenta de destino: Cuenta a la que convertir o traspasar
• Cantidad de destino: Cantidad a la que convertir. Una fila de conversión también requiere una; en un movimiento es la misma cifra que en Cantidad.
• Ingreso div. como efectivo residual: una propiedad, dos roles — en una fila de conversión es el efectivo pagado en lugar de las unidades de destino, en una fusión, una conversión parcial o un spinoff. En una conversión ordinaria, se deduce de la base de coste que recibe el destino y no puede hacer que esa base caiga por debajo de cero. Cuando % de base de coste indica la parte del destino, por sí mismo no se deduce una segunda vez, y en un spinoff, se suma a la reducción de la base de coste del activo principal en lugar de afectar al secundario.

Si una conversión arrastra sus lotes y la asignación del % de base de coste se definen en la propia transacción, en lugar de mapearse desde una columna. Una importación deja ambos aspectos a la propia lectura de la fila que hace Capitally, la cual puedes modificar posteriormente en la transacción; consulta Transacciones.

Activos

• Tipo: El tipo de activo es obligatorio
• Nombre
• Moneda: Moneda principal del activo. Obligatorio
• Símbolo
• ISIN
• Icono
• Mercado
• País
• Etiquetas
• Categoría, Sectores, Regiones: Asignaciones de taxonomía. Rara vez merece la pena importarlas; a los activos cotizados se les asigna automáticamente una categoría según su tipo de activo y capitalización bursátil, y las tres pueden cambiarse tras la importación de forma masiva desde la pestaña Activos
• Fuente de datos de mercado: Símbolo de mercado utilizado para la información de precios y dividendos
• Interpolación del precio: ¿deben interpolarse linealmente los precios de las fechas sin valores entre fechas adyacentes (común para bienes raíces y cualquier otro activo que valores manualmente), o debe utilizarse la última fecha disponible (común para activos que cotizan en mercado)? Esto no se aplica a los activos cotizados por interés, donde la cascada de precios limpios decide qué obtiene una fecha sin cotización.

Cuentas

• Nombre
• País
• Icono
• Plantilla fiscal
• Etiquetas