Referencia de propiedades de operaciones

A continuación encontrarás una lista de las propiedades de operaciones que puedes seleccionar al asignar columnas CSV cuando importas archivos personalizados.

Operaciones

• Fecha: Fecha y hora de la operación

• Hora: Hora de la operación. Se usa cuando está en una columna separada. Reemplaza la hora en Fecha

• Cuenta: Cuenta a la que pertenece esta operación

• Activo: Activo al que se refiere esta operación

• Tipo: Tipo de operación

• Cantidad: Cantidad operada (para Compra, Venta, Transferencia) o saldo de la fecha (para Saldo de la cuenta)

• Cantidad (Compra o Venta): Establece dos propiedades a la vez: Cantidad y Tipo. Si el valor es positivo, se crea una Compra ; si es negativo, es una Venta

• Precio: Precio operado por acción (para Compra, Venta, Transferencia) o ingreso por acción (para Dividendo, Interés, Renta)

• Valor: Valor monetario de la operación. Puede usarse en lugar del Precio (el precio se calculará automáticamente)

• Comisión: Comisiones pagadas

• Impuesto pagado: p. ej., retención en origen (WHT)

• Etiquetas transacción: Etiquetas aplicadas a la operación (no al activo ni a la cuenta)

• Nota: Notas en formato markdown

• Moneda de la comisión: Moneda de la Comisión (por defecto, la moneda del activo)

• Moneda del valor: Moneda del Valor (por defecto, la moneda del activo)

• Moneda del valor y la comisión: Moneda tanto de la Comisión como del Valor

• Etiquetas

• Sin confirmar

• Control efectivo: Si se debe hacer seguimiento del efectivo o no (por defecto, con seguimiento)

• Referencia: ID de referencia de la operación (p. ej., el ID de operación del broker)

Solo dividendos

• Fecha pago dividendo: Fecha en la que el dividendo te fue abonado. La Fecha de la operación pasa a ser la fecha de ejecución del dividendo si se indica este campo.

• Ingreso div. como cantidad: Si el dividendo se reinvirtió o se pagó en acciones, la cantidad de acciones reinvertidas o recibidas

• Ingreso div. como efectivo residual: Si el dividendo se reinvirtió o se pagó en acciones, el efectivo residual que recibiste

• Retorno de capital: Importe de la distribución que representa un retorno del capital invertido. Reduce el precio de coste en lugar de registrarse como ingreso.

Solo intereses

• Cantidad amortizada: Cantidad a reembolsar junto con los intereses (positiva para inversiones y negativa para pasivos)

Solo conversión/traslado/spinoff

• Activo de destino: Activo al que convertir (si no se indica, será un traslado)

• Cuenta de destino: Cuenta a la que convertir o trasladar

• Cantidad de destino: Cantidad a la que convertir (si no se indica, será la misma que la Cantidad)

• Efectivo residual: Efectivo recibido en lugar de fracciones de acciones, aplicable a spinoffs y conversiones parciales

Activos

• Tipo: El tipo de activo es obligatorio

• Nombre

• Moneda: Moneda principal del activo. Obligatorio

• Símbolo

• ISIN

• Icono

• Mercado

• País

• Etiquetas

• Fuente de datos de mercado: Símbolo de mercado utilizado para obtener información de precios y dividendos

• Interpolación del precio: ¿Se deben interpolar linealmente los precios para fechas sin valores entre fechas adyacentes (habitual en bienes raíces y activos basados en interés), o se debe usar en su lugar la última fecha disponible (habitual en activos cotizados en mercado)?

Cuentas

• Nombre

• País

• Icono

• Preajuste fiscal

• Etiquetas