Importar desde un broker o app

Paso 1: Encuentra la plantilla de importación para tu broker

Capitally te ofrece una amplia variedad de plantillas de importación integradas para los brókers y apps más habituales.

Paso 2: Exporta las operaciones desde tu broker

A continuación, exporta tus operaciones desde tu broker siguiendo las instrucciones indicadas. Tras exportarlas, solo tienes que arrastrar y soltar el archivo en Capitally o abrirlo directamente.

Paso 3: Relaciona tus activos

Una vez importado el archivo, Capitally comenzará a relacionar los datos con los activos existentes en tu proyecto o buscará coincidencias en el mercado. Cuando se encuentre un activo por primera vez, te pediremos que confirmes si las propuestas son correctas. Puedes seleccionar manualmente entre otras coincidencias o buscar otro símbolo si lo necesitas. También tienes la opción de crear un activo personalizado.

Importar varias cuentas del mismo broker

Para importar varias cuentas del mismo broker, simplemente elige una cuenta diferente en el Paso 3.

Recuerda que también puedes crear una cuenta nueva desde el menú desplegable.

En ocasiones, tras importar otro archivo, el Resumen final (Paso 5) puede cargarse directamente. Haz clic en ← o en Revisar datos para volver a la pantalla de revisión y cambiar la cuenta si es necesario.

Si gestionas varias cuentas con frecuencia, considera duplicar la plantilla de importación para que cada una importe en una cuenta separada.

Paso 4: Revisa los datos importados

Tómate un momento para revisar los datos en la tabla.

Si no quieres importar una operación determinada, simplemente cambia su Estado. Algunas operaciones pueden aparecer ya como ignoradas, ya sea porque no son compatibles o porque ya han sido importadas; puedes consultar el motivo pasando el cursor sobre el icono de información junto al estado.

Puedes actualizar el estado de varias filas a la vez seleccionándolas y cambiando el valor en cualquiera de ellas.

Además, las filas se pueden ordenar haciendo clic en los encabezados de columna para facilitar la revisión.

Paso 5: Validación final

En el último paso, te mostraremos los saldos finales de todas las posiciones que vas a importar para que puedas verificar que todo es correcto. Una vez confirmada la importación, siempre puedes deshacerla si detectas algún problema más adelante, ya sea desde el mensaje de notificación que aparece o mediante la opción Deshacer en el menú superior derecho.

Solución de problemas de importación

Si encuentras problemas al importar, aquí tienes soluciones a los errores más habituales.

Problemas de formato de archivo

La importación falla o muestra caracteres extraños en Firefox

Firefox gestiona la codificación de archivos de forma diferente al resto de navegadores, lo que puede causar problemas con archivos que contienen caracteres especiales (como ą, ę, ś del polaco o ü, ö del alemán).

Para resolverlo:

1. Intenta importar en Chrome, Edge u otro navegador basado en Chromium
2. Si tienes que usar Firefox, abre el archivo en Excel o Google Sheets y vuelve a exportarlo como CSV con codificación UTF-8

Mi broker cambió su formato de exportación

Los brokers actualizan ocasionalmente sus formatos de exportación, lo que puede hacer que las plantillas de importación existentes dejen de funcionar.

Si una plantilla integrada ha dejado de funcionar:

1. Prueba a importar de todos modos: es posible que ya hayamos actualizado la plantilla
2. Si falla, escribe a support@mycapitally.com con el nombre de tu broker, un archivo de muestra y el mensaje de error

Normalmente añadimos soporte para cambios de formato en pocos días.

Como solución temporal, haz clic en «Importar cualquier dato» y asigna las columnas manualmente.

Problemas de coincidencia de activos

«No se encontró ningún activo» para un símbolo que sé que existe

El símbolo en tu archivo puede no coincidir exactamente con nuestra base de datos. Prueba estos métodos haciendo clic en el desplegable donde se muestra el error:

1. Busca por número ISIN en lugar del símbolo ticker: es el método más fiable
2. Añade el sufijo del mercado (p. ej., AAPL.US en lugar de solo AAPL)
3. Busca por el nombre de la empresa
4. Si el activo realmente no está en nuestra base de datos, crea un activo personalizado

Se ha identificado el mercado incorrecto

Si Capitally ha asociado tu activo al mercado incorrecto:

1. Haz clic en el campo del activo en la revisión de importación
2. Selecciona el símbolo correcto de la lista
3. Si no aparece en la lista, busca el símbolo correcto con el sufijo del mercado (p. ej., VOW3.XETRA para Volkswagen en Fráncfort)
4. También puedes buscar por ISIN para ver todos los mercados disponibles

Activo que no está en la base de datos

Para activos que no tenemos (capital privado, algunos fondos extranjeros, etc.):

1. Haz clic en el campo del activo y selecciona «Crear activo personalizado»
2. Introduce el nombre del activo, el tipo y la moneda
3. Puedes configurar precios manuales más adelante, ya que utilizaremos el precio de la operación como precio de coste

Mensajes de error habituales

«No se encontró ninguna cuenta con el nombre X»

La plantilla está buscando una cuenta que no existe en tu proyecto.

Haz clic en el desplegable de cuenta en la pantalla de importación y:

• Selecciona una cuenta existente de tu proyecto
• Haz clic en «Crear cuenta» para añadirla

«Los precios de mercado solo se pueden establecer para activos que ya están en el proyecto»

Estás intentando importar datos de saldo que incluyen una columna de precios, pero el activo aún no existe.

Solución:

1. Volver al mapeo de columnas
2. Eliminar el mapeo de precio de mercado (haz clic en el icono de papelera)
3. O importar primero las operaciones y luego importar los precios por separado

¿Sigues teniendo problemas?

Si ninguna de estas soluciones funciona:

1. Prueba la opción Importar cualquier dato y crea un mapeo personalizado
2. Envía tu archivo a support@mycapitally.com y corregiremos nuestra plantilla para gestionarlo correctamente. Por favor, indica qué broker o formato estás importando y qué error aparece