Tanto si buscas la independencia financiera mediante ingresos pasivos como si eres emprendedor o inversor ángel, Capitally te permite organizar tus proyectos y compararlos con el resto de tu cartera.
¿Controlas fondos de capital privado?
Si realizas el seguimiento de inversiones en fondos de capital privado con compromisos de capital, llamadas de capital y distribuciones, consulta la guía Seguimiento de capital privado, que incluye métricas específicas como TVPI, DPI y RVPI.
Cómo añadir y gestionar proyectos
Para empezar, crea un activo personalizado para cada proyecto que poseas utilizando el tipo Venture. Si tienes varios tipos de proyectos, puedes crear mercados personalizados para agruparlos.
Para cada proyecto, puedes añadir notas personales usando notación Markdown. Esta funcionalidad te permite incluir descripciones, enlaces o marcadores de imágenes para una mejor organización. Estas notas también se utilizan al filtrar la lista, lo que te facilita encontrar proyectos específicos.
Para añadir un proyecto, crea una operación de Buy con la cantidad definida según el número de acciones que poseas. Recuerda establecer el Precio de mercado actual al crear la primera operación.
Control de ingresos y gastos
Todos los gastos pueden registrarse utilizando el tipo de operación Other. Para gastos puntuales, utiliza un Value negativo, lo que solo afectará a la rentabilidad de la inversión. Los gastos recurrentes pueden registrarse en el campo Fees, lo que afectará tanto a la rentabilidad como a las métricas de comisiones (Fees). Esto te permite comparar tus proyectos directamente con otras inversiones, como bonos o acciones.
Los ingresos recurrentes que genere tu proyecto pueden registrarse con operaciones de Dividend o Interest, lo que te permite calcular los ingresos fijos y la rentabilidad que generan.
Para ingresos puntuales, utiliza la operación Other con un Value positivo para evitar distorsionar la rentabilidad por ingresos fijos.
Cómo actualizar el valor de mercado
El valor de mercado de tus proyectos cambia principalmente durante las rondas de financiación. Cuando esto ocurra, puedes actualizar el Precio de mercado actual y añadir precios históricos si es necesario.
Recuerda que los precios de mercado no se actualizan automáticamente; deberás actualizarlos tú mismo de vez en cuando.
Importación y exportación de datos
Si has registrado tus proyectos en una hoja de cálculo, puedes crear una plantilla de importación y subirlo todo a la vez. Si planeas registrar gastos e ingresos en una hoja de cálculo o aplicación externa junto con Capitally, puedes crear una plantilla para copiar y pegar los datos, ahorrándote el proceso de exportación.
Por el contrario, si Capitally se convierte en tu fuente de datos principal, puedes exportar cualquier tabla que visualices en la sección Cartera a CSV, Excel o una hoja de cálculo para un análisis más exhaustivo.
Explora tu cartera
La sección Cartera te permite comparar asignaciones, ganancias y costes entre todos los activos de tu cartera, incluidos bonos, acciones e inversiones inmobiliarias.
Los proyectos no son activos líquidos
Ten en cuenta que, al no ser los proyectos activos muy líquidos, estos se excluyen del Resumen y de la Cartera cuando visualizas los Activos líquidos.