Capitally obsługuje ceny rynkowe funduszy inwestycyjnych ze Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej od razu po uruchomieniu. Jeśli masz fundusze, które nie są obsługiwane, nie martw się. Możesz je łatwo dodać jako własne aktywa i ręcznie wprowadzać ich ceny rynkowe.
Importowanie funduszy inwestycyjnych
Do importowania transakcji lub sald kont zalecamy użycie szablonu importu. Dzięki temu wystarczy wrzucić wyeksportowaną listę transakcji za każdym razem, gdy kupujesz lub sprzedajesz jednostki. Duplikaty wpisów nie są problemem – nasz system automatycznie je usuwa.
Jeśli z jakiegoś powodu wolisz nie eksportować transakcji ze swojej platformy, to też jest możliwe. Masz opcję ręcznego tworzenia transakcji lub okresowego aktualizowania sald wraz z ich cenami rynkowymi.
Przeglądanie funduszy inwestycyjnych
Sekcja Portfolio pozwala porównywać zwroty i opłaty transakcyjne we wszystkich Twoich funduszach inwestycyjnych. Co więcej, możesz je też zestawiać z innymi rodzajami inwestycji w swoim portfolio.
Możesz również porównać się z benchmarkami — zestawiaj do 10 indeksów rynkowych, ETF-ów, niestandardowych aktywówlub nawet strategii kup i trzymaj opartej na Twoim własnym portfolio — wszystko jednocześnie.
Raportowanie podatkowe
Gdy nadchodzi sezon podatkowy, możesz skorzystać z Raportu dochodów podlegających opodatkowaniu, który zawiera wszystkie Twoje transakcje z dokładnie obliczoną podstawą kosztową metodą FIFO (pierwsze weszło, pierwsze wyszło). Raport ten możesz przekazać swojemu księgowemu lub wykorzystać jako punkt odniesienia przy samodzielnym rozliczaniu podatków w arkuszu kalkulacyjnym.