Capitally obsługuje ceny rynkowe dla funduszy inwestycyjnych z USA i Europy Zachodniej bezpośrednio po konfiguracji. Jeśli posiadasz fundusze, które nie są obsługiwane, nie martw się. Możesz je łatwo dodać jako niestandardowe aktywa i ręcznie wprowadzać ich ceny rynkowe.
Importowanie funduszy inwestycyjnych
Aby zaimportować transakcje lub salda kont, zalecamy użycie szablonu importu. W ten sposób wystarczy, że wrzucisz wyeksportowaną listę transakcji przy każdym kupnie lub sprzedaży. Nie przejmuj się duplikatami – nasz system automatycznie je usuwa.
Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie chcesz eksportować transakcji ze swojego brokera (np. XTB lub mBank), możesz również utworzyć transakcje ręcznie lub po prostu okresowo aktualizować salda wraz z ich cenami rynkowymi.
Analiza Twoich funduszy inwestycyjnych
Sekcja Portfolio pozwala porównać zwroty i opłaty transakcyjne wszystkich Twoich funduszy inwestycyjnych. Co więcej, możesz je zestawić z każdym innym rodzajem inwestycji w Twoim portfelu.
Możesz również porównać swoje wyniki z benchmarkami – zarówno szerokimi indeksami rynkowymi, jak i dowolnym typem aktywów, w tym tymi niestandardowymi.
Raportowanie podatkowe
Gdy nadejdzie czas rozliczeń, możesz wykorzystać Raport dochodów podlegających opodatkowaniu, który zawiera wszystkie Twoje transakcje z precyzyjnie obliczoną bazą kosztową wg metody FIFO (First-in, First-out). Raport ten możesz przekazać księgowemu lub wykorzystać jako referencję przy samodzielnym wypełnianiu deklaracji w arkuszu Excel.