Jakaś liczba wydaje się błędna? Najszybszą drogą do rozwiązania problemu jest dopasowanie tego, co widzisz, do poniższej listy – każda strona zbiera jedną grupę objawów wraz z kontrolami w kolejności, w jakiej warto je wypróbować.
- Problemy z importem – mój całkowity wynik jest daleki od tego u brokera zaraz po zaimportowaniu, pozycja nadal pokazuje akcje, które sprzedałem, podsumowanie importu zgłosiło ostrzeżenia.
- Problemy z konkretnymi brokerami – pułapki eksportu w Interactive Brokers, DEGIRO, XTB, Revolut, Trade Republic, Schwab, polskich domach maklerskich oraz giełdach kryptowalut.
- Niezgodności sald i gotówki – moje saldo różni się o kilka euro, stan gotówki jest ujemny, ostrzeżenie o ujemnym saldzie na pozycji, aktywa w Wielkiej Brytanii wyglądają na zawyżone 100-krotnie.
- Błędne stopy zwrotu i wykresy – mój wynik nie zgadza się z danymi brokera lub innego trackera, nagły skok na wykresie, -100 %, 0 % na parametrze, NaN.
- Ceny, symbole i dane rynkowe – cena wydaje się nieaktualna lub po prostu błędna,
Niektóre wyniki mogą być nieaktualne..., wycofany z notowań lub zmieniony ticker, split, który zmienił liczbę akcji. - Brakujące lub błędne dywidendy – brakuje dywidendy, kwota nie zgadza się z wyciągiem, dochód wynosi zero.
- Rozwiązywanie problemów z aplikacją – aplikacja nie chce się załadować, zawiesza się lub dwa urządzenia pokazują różne liczby dla tego samego portfolio.
Problemy z importem – plik, którego nie można przetworzyć, wiersze pominięte przez ustawienia wstępne, duplikaty po drugim imporcie – są omówione w miejscach dotyczących importu: Import z brokera lub aplikacji oraz Duplikaty i ponowny import. Jeśli w ogóle nie możesz zalogować się do aplikacji, sprawdź Twoje konto i logowanie. Jeśli nic z powyższych nie pasuje, Uzyskiwanie pomocy zawiera listę diagnostyk, które warto nam przesłać.
Jak zweryfikować swoje dane
Najpierw sprawdź liczbę posiadanych akcji w zestawieniu od brokera – triage w odpowiedniej kolejności znajduje się w sekcji Problemy z importem.
Przed złożeniem deklaracji podatkowej
Import od brokera to dobra podstawa do obliczeń podatkowych, ale weryfikuj go raz w roku przed złożeniem deklaracji. Potwierdź kwoty zakupu i sprzedaży z wyciągami maklerskimi. Sprawdź kwotę Podatek Zapłacony przy każdej dywidendzie w porównaniu z tym, co faktycznie zostało pobrane, i zastąp automatyczne dywidendy tymi z pliku od brokera, ponieważ są dokładniejsze – duplikaty można usunąć masowo, zobacz Unikanie duplikatów.
W przypadku transakcji w walutach obcych potwierdź, czy kursy konwersji są zgodne z wymogami Twojego urzędu skarbowego; kolumny z kursami walut w Raporcie należnych podatków pokazują, jakie kursy zostały użyte. Na koniec, przed złożeniem deklaracji, porównaj sumy z raportu „Podatek do zapłaty” z rocznym zestawieniem podatkowym od swojego brokera. Niewielkie różnice wynikają zazwyczaj z rozbieżności kursów walut (FX) między źródłami danych i organy podatkowe zazwyczaj traktują je jako nieistotne.