W Capitally możesz dostosować dane o cenie rynkowej dla każdego aktywa w swoim portfelu. Pozwala to śledzić dowolne aktywo, niezależnie od tego, czy jest ono notowane publicznie, czy nie, oraz korygować dane rynkowe, jeśli nie zgadzają się z Twoimi zapisami.
Możesz ustawić własne ceny dla każdego aktywa poza gotówką, nawet dla tych, których ceny rynkowe są aktualizowane automatycznie. Twoje własne ceny po prostu nadpiszą cenę rynkową dla danej daty.
Kilka sposobów na ustawienie własnych cen aktywów
Podczas edycji aktywa
Otwórz szczegóły aktywa i przejdź do sekcji
Ceny.Kliknij niebieski przycisk
+w tabeli cen.Wprowadź datę i cenę.
Możesz dodać wiele cen naraz, kopiując i wklejając wiersze z arkusza kalkulacyjnego (np. Excel) z dwiema kolumnami: data i cena.
Ceny z przyszłości
Możesz ustawiać ceny również z datą przyszłą. Włączając opcję Przybliżaj ceny linią prostą pod tabelą, możesz emulować liniowy zwrot z inwestycji w dalekiej przyszłości.
Podczas dodawania lub edycji transakcji
Podczas edycji transakcji Kupno, Sprzedaż lub Saldo masz możliwość określenia bieżącej ceny rynkowej. Po prostu kliknij ikonę ołówka ✏ obok pola Cena rynkowa i zapisz transakcję.
Poprzez edycję pozycji
Przeglądając kartę Pozycje w Portfolio, możesz kliknąć dwukrotnie wiersz lub wybrać Edytuj pozycję z menu kontekstowego. Możesz tam zmienić zarówno ilość, jak i cenę rynkową, co świetnie sprawdza się przy szybkiej aktualizacji salda kont i cen rynkowych aktywów niestandardowych.
Ilość i cena są ustawiane dla daty, którą aktualnie przeglądasz – czyli domyślnie na dzisiaj .
Możesz zmienić tę datę w selektorze okresu nad wykresem.
Poprzez import cen z CSV
Możesz pobrać lub przygotować plik z kolumnami dla daty i ceny rynkowej.
Otwórz ten plik za pomocą
Zaimportuj dowolne daneUpewnij się, że dane wczytały się poprawnie
Wybierz
Historia cen aktywów, gdy pojawi się pytanie o typ danychWybierz aktywo – wskazując kolumnę z jego symbolem lub wybierając pojedyncze aktywo. W tej pierwszej opcji jeden plik może zawierać ceny rynkowe dla wielu aktywów jednocześnie.
Gotowe!
Utrzymywanie cen na bieżąco
Jeśli posiadasz aktywa wymagające ręcznych aktualizacji cen lub sald, możesz usprawnić ten proces poprzez:
Dodanie Tag do aktywa (np.
Manualne aktualizacje)Włączenie kolumny
Ostatnia ręczna cenaw zakładce Aktywa i posortowanie jej malejąco
Teraz możesz przejść do tagu Manualne aktualizacje , otworzyć zakładkę Pozycje i zobaczyć listę aktywów wymagających odświeżenia (te najbardziej nieaktualne znajdą się na górze). Możesz wtedy zaktualizować zarówno cenę, jak i saldo, klikając dwukrotnie w wiersze tabeli.
Możesz dodać ten widok do zakładek, aby w przyszłości szybko go otwierać z tymi samymi ustawieniami.