Jednostki pozycji to szczegół techniczny w Capitally, a nie pojęcie inwestycyjne. Zrozumienie ich nie jest konieczne do korzystania z Capitally.
Jednostka pozycji to najmniejszy segment pozycji danego aktywa. Jest ona tworzona przez jedną transakcję otwarcia (taką jak Kupno, Przelew lub Saldo konta) i może być powiązana z opcjonalną transakcją zamknięcia (np. Sprzedaż, Przelew, Dywidenda lub Inne).
Jeśli transakcja zamknięcia pokrywa jednostkę tylko częściowo, zostanie ona podzielona na dwie: jedną, która zostanie zamknięta, oraz drugą, która pozostanie otwarta. Możesz kontrolować, która jednostka zostanie wybrana do zamknięcia, konfigurując odpowiednią Metodę kosztu podatkowego.
Dywidendy oraz inne transakcje dochodowe lub kosztowe generują osobne Jednostki, które składają się wyłącznie z transakcji zamknięcia i nie posiadają ilości (co oznacza, że są już zamknięte i nigdy nie były otwierane).
Rozważmy przykład
- Kupujesz 10 akcji w transakcji #1. Masz jedną Jednostkę o wielkości 10 akcji.
- Kupujesz kolejne 10 akcji w transakcji #2. Masz teraz dwie Jednostki, każda po 10 akcji.
- Sprzedajesz 15 akcji w transakcji #3. System wykona następujące kroki:
- Zamknie pierwszą Jednostkę, wykorzystując 2/3 transakcji #3(czyli 10 akcji), pozostawiając 5 akcji do sprzedania.
- Zamknie połowę drugiej Jednostki pozostałymi 5 akcjami.
- Ponieważ Jednostka może mieć tylko jedną transakcję otwarcia i jedną zamknięcia, druga Jednostka zostaje podzielona na pół.
- Masz teraz jedną zamkniętą Jednostkę (10 akcji), jedną zamkniętą Jednostkę (5 akcji) oraz jedną otwartą Jednostkę (5 akcji).