Capitally oferuje trzy rodzaje taksonomii dla większości aktywów giełdowych. Masz pełną swobodę w edytowaniu, rozszerzaniu i przypisywaniu ich do własnych aktywów, a także w zmianie domyślnych ustawień, aby lepiej odpowiadały potrzebom Twojego portfela.
Kategoria
Taksonomia kategorii to hierarchiczny zestaw kategorii inwestycyjnych, takich jak Equity/Large-cap lub Bonds/Government/Short. Każde aktywo może być powiązane tylko z jedną kategorią.
Akcje i krypto są przypisane do odpowiedniej kategorii *-cap , chyba że nie posiadamy informacji o ich kapitalizacji rynkowej.
Kategorie są zagnieżdżone według rosnącej szczegółowości. Oznacza to, że kategoria Bonds może zawierać dowolny typ obligacji (lub ich mieszankę), Bonds/Government zawęża wybór do obligacji skarbowych o dowolnym terminie zapadalności, a Bonds/Government/Short jest najbardziej precyzyjna. Nie zawsze dysponujemy wystarczającymi danymi, aby przypisać najbardziej szczegółową kategorię.
Uwaga dotycząca zagnieżdżania
Aktywa mogą być przypisane do Bonds albo do Bonds/Government, zależnie od dostępnej szczegółowości. Jeśli wybierzesz tę drugą opcję, aktywo nie zostanie uwzględnione w tej pierwszej.
Jeśli chcesz podsumować wszystkie swoje obligacje, skorzystaj z widoku Bonds/***, który obejmuje Bonds oraz wszystkie zagnieżdżone w nich podkategorie.
Regiony
Taksonomia regionów to hierarchiczny zbiór regionów świata, np. Developed/North America/United States. Każde aktywo może być powiązane z wieloma regionami z odpowiednio przypisaną wagą. Klasyfikacja opiera się na modelu MSCI.
Akcje są przypisane do kraju ich pochodzenia.
ETF-y i fundusze są przypisane do wielu szerszych regionów, takich jak
Developed/Europa(z wyjątkiem USA, Kanady, UK i Japonii).
Uwaga dotycząca wag
Ponieważ aktywo może należeć do wielu regionów (lub sektorów), należy pamiętać, że niemożliwe jest idealne przypisanie stopy zwrotu tylko do jednego z nich.
Jeśli posiadasz aktywo składające się w 50% z USA i w 50% z Europy, które wygenerowało 1000 PLN zysku, przypiszemy 500 PLN do USA i 500 PLN do Europy. W rzeczywistości realny wpływ każdego regionu może być inny. Wyświetlimy ostrzeżenie, jeśli analizowane wyniki są cząstkowe w ten właśnie sposób.
Kategoria regionu
Aby rozwiązać problem atrybucji wyników, aktywa są również przypisywane do zdefiniowanych Kategorii Regionów, takich jak All World lub APAC, przy czym każde aktywo należy tylko do jednej klasy. Taka klasyfikacja zapewnia jednoznaczne wyniki, które można zestawić z benchmarkiem.
Aktywa są przypisywane do klasy, jeśli ich waga regionalna odpowiada danej klasie z dokładnością ±10%.
Predefiniowane klasy wykorzystują MSCI World jako referencję alokacji.
Jeśli żadna klasa nie pasuje, stosowany jest region lub kombinacja regionów pokrywająca co najmniej 90% wagi.
Przykłady
Cały świat: ETF-y lub fundusze odzwierciedlające alokację MSCI WorldRynki rozwinięte: ETF-y lub fundusze śledzące alokację MSCI World, z wyłączeniem rynków wschodzącychRynki rozwinięte: ETF-y lub fundusze z co najmniej 90% udziałem rynków rozwiniętych (ale niepasujące do MSCI World)Ameryka Północna / Europa rozwinięta: ETF-y lub fundusze łączące Amerykę Północną i Europę rozwiniętąAmeryka Północna / Stany Zjednoczone: Głównie akcje, ETF-y lub fundusze oparte na rynku USA
Sektory
Taksonomia sektorowa to zagnieżdżony zestaw sektorów i branż, np. Usługi komunikacyjne/Rozrywka/Filmy i rozrywka. Każde aktywo może być powiązane z wieloma sektorami i odpowiednio ważone. Wykorzystujemy standardową w branży klasyfikację GICS z niewielkimi korektami, aby lepiej pasowała do aktywów monitorowanych w Capitally.
Akcje i kryptowaluty są przypisywane do konkretnego sektora i branży.
ETF-y i fundusze są przypisywane do szerszych sektorów, takich jak
Usługi komunikacyjne.
Większość aktywów powinna mieć przypisane poprawne taksonomie, ale jeśli dane są niepełne, niedokładne lub niezgodne z Twoimi oczekiwaniami, możesz swobodnie wprowadzać zmiany w dowolnym aktywie!
Aktualizacja zdalnych aktywów
Taksonomie są aktualizowane automatycznie co kilka dni, chyba że wyłączysz automatyczne aktualizacje w sekcji Ustawienia -> Analiza lub wyłączysz auto-aktualizację konkretnej taksonomii.
Możesz wybrać, które taksonomie aktualizować, a które ustawiać ręcznieW dowolnym momencie możesz zaktualizować je ręcznie. Po prostu otwórz Portfolio, przejdź do Aktywów, zaznacz te, które chcesz zaktualizować i kliknij „Zaktualizuj taksonomie” w menu Taksonomie aktywów.
Pamiętaj, że jeśli zdecydujesz się wyłączyć aktualizację danej taksonomii – nie zostanie ona zaktualizowana przez funkcję Zaktualizuj taksonomie.
Edycja taksonomii
Aby edytować taksonomię, otwórz ją w Portfolio i kliknij przycisk ✏ Edytuj. Możesz zmienić jej nazwę lub zreorganizować strukturę drzewa.
Jeśli zmienisz nazwę predefiniowanej taksonomii, np. Obligacje, wszystkie nowe aktywa, które dodasz, przyjmą Twoją zmienioną nazwę, co pozwoli Ci spersonalizować sposób organizacji portfela.