Capitally oferuje trzy rodzaje taksonomii dla większości aktywów notowanych na rynku. Możesz je swobodnie edytować, rozszerzać, przypisywać do własnych aktywów, a nawet zmieniać domyślne przypisania, aby lepiej dopasować je do swoich potrzeb.
Kategoria
Taksonomia kategorii to zagnieżdżony zestaw kategorii inwestycyjnych, takich jak Akcje/Duża kapitalizacja lub Obligacje/Instytucje rządowe/Krótkoterminowe. Każde aktywo może być przypisane tylko do jednej kategorii.
Akcje i kryptowaluty są przypisywane do odpowiedniej kategorii *-cap , chyba że nie dysponujemy informacją o kapitalizacji rynkowej.
Kategorie są zagnieżdżone według rosnącej szczegółowości. Oznacza to, że kategoria Obligacje może zawierać dowolny rodzaj obligacji (lub ich kombinację), Obligacje/Instytucje rządowe zawęża się do obligacji skarbowych o dowolnym terminie zapadalności, natomiast Obligacje/Instytucje rządowe/Krótkoterminowe jest najbardziej szczegółowa. Nie zawsze posiadamy wystarczające informacje, aby przypisać najbardziej szczegółową kategorię.
Uwaga dotycząca zagnieżdżania
Aktywa mogą być przypisane do kategorii Obligacje lub Obligacje/Instytucje rządowe, w zależności od szczegółowości kategorii. Jeśli wybierzesz tę drugą, aktywo nie będzie uwzględnione w tej pierwszej.
Jeśli chcesz podsumować wszystkie swoje obligacje, sprawdź Obligacje/***, ponieważ ta kategoria obejmuje zarówno Obligacje , jak i wszystkie zagnieżdżone w niej podkategorie.
Regiony
Taksonomia regionów to zagnieżdżony zestaw regionów świata, takich jak Rynki rozwinięte/Ameryka Północna/Stany Zjednoczone. Każde aktywo może być przypisane do wielu regionów z odpowiednimi wagami. Klasyfikacja jest oparta na modelu MSCI.
Akcje są przypisywane do kraju pochodzenia.
ETF-y i fundusze są przypisywane do szerszych regionów, takich jak
Rynki rozwinięte/Europa(z wyjątkiem USA, Kanady, Wielkiej Brytanii i Japonii).
Uwaga dotycząca wag
Ponieważ aktywo może być przypisane do wielu regionów (lub sektorów), należy pamiętać, że przypisanie zwrotów wyłącznie do jednego regionu jest niemożliwe.
Jeśli posiadasz aktywo podzielone 50 % USA + 50 % Europa, które wygenerowało 1000 USD zwrotu, przypiszemy 500 USD do USA i 500 USD do Europy. W rzeczywistości podział może wyglądać zupełnie inaczej. Jeśli prezentowane wyniki są częściowe, wyświetlimy odpowiednie ostrzeżenie.
Kategoria regionu
Aby rozwiązać problem przypisania, aktywa są również klasyfikowane według predefiniowanych kategorii regionów, takich jak Cały świat lub APAC, przy czym każde aktywo należy tylko do jednej klasy. Ta klasyfikacja zapewnia jednoznaczne wyniki, które można porównywać z benchmarkiem.
Aktywa są przypisywane do klasy, jeśli ich waga regionalna odpowiada danej klasie z dokładnością ±10 %.
Predefiniowane klasy używają MSCI World jako referencji dla alokacji.
Jeśli żadna klasa nie pasuje, stosowany jest region lub kombinacja regionów pokrywająca co najmniej 90 % wagi.
Przykłady
All World: ETF-y lub fundusze odwzorowujące alokację MSCI WorldDeveloped World: ETF-y lub fundusze odwzorowujące alokację MSCI World, z wyłączeniem rynków wschodzącychDeveloped: ETF-y lub fundusze z co najmniej 90 % udziałem rynków rozwiniętych (niezgodne z klasyfikacją MSCI Developed World)Developed/North America + Developed/Europe: ETF-y lub fundusze łączące Amerykę Północną i Europę rozwiniętąDeveloped/North America/United States: Akcje, ETF-y lub fundusze oparte głównie na rynku amerykańskim
Sektory
Taksonomia sektorów to zagnieżdżony zestaw sektorów i branż, np. Communication Services/Entertainment/Movies & Entertainment. Każde aktywo może być powiązane z wieloma sektorami i odpowiednio ważone. Stosujemy branżowy standard GICS z drobnymi modyfikacjami, aby lepiej dopasować go do aktywów śledzonych w Capitally.
Akcje i kryptowaluty są przypisywane do konkretnego sektora i branży.
ETF-y i fundusze są przypisywane do szerszych sektorów, takich jak
Communication Services.
Większość aktywów powinna mieć poprawnie przypisane taksonomie, ale jeśli dane są niekompletne, niedokładne lub niezgodne z Twoimi oczekiwaniami — możesz je dowolnie edytować!
Aktualizowanie zdalnych aktywów
Taksonomie są aktualizowane automatycznie co kilka dni, chyba że wyłączysz automatyczne aktualizacje w Ustawienia -> Analiza lub wyłączysz automatyczną aktualizację konkretnej taksonomii.
Możesz wybrać, które taksonomie mają być aktualizowane automatycznie, a które chcesz ustawiać ręcznieW dowolnym momencie możesz zaktualizować je ręcznie. Otwórz Portfolio, przejdź do sekcji Aktywa, zaznacz aktywa, które chcesz zaktualizować, i kliknij „Zaktualizuj taksonomie" w menu Taksonomie aktywów.
Pamiętaj, że jeśli wyłączysz aktualizację danej taksonomii, nie zostanie ona zaktualizowana przez funkcję Zaktualizuj taksonomie.
Edytowanie taksonomii
Aby edytować taksonomię, otwórz ją w Portfolio i kliknij przycisk ✏ Edytuj. Możesz zmienić jej nazwę lub zmienić strukturę w drzewie.
Jeśli zmienisz nazwę predefiniowanej taksonomii, np. Bonds, nowe aktywa, które dodasz, będą automatycznie używać Twojej nowej nazwy — dzięki temu możesz dostosować sposób organizacji do własnych potrzeb.