Referencja właściwości transakcji

Poniżej znajdziesz listę właściwości transakcji, które możesz wybrać podczas mapowania kolumn CSV, gdy wykonujesz import własnych plików.

Transakcje

• Data: Data i czas transakcji

• Czas: Czas transakcji. Używany, gdy znajduje się w oddzielnej kolumnie. Nadpisuje czas w polu Data

• Konto: Konto, do którego przypisana jest ta transakcja

• Aktywo: Aktywo, którego dotyczy ta transakcja

• Typ: Typ transakcji

• Ilość: Ilość będąca przedmiotem transakcji (dla Kupna, Sprzedaży, Przelewu) lub saldo z danego dnia (dla Salda konta)

• Ilość (Kupno lub Sprzedaż): Ustawia dwie właściwości naraz – Ilość oraz Typ. Jeśli wartość jest dodatnia – tworzone jest Kupno , a gdy jest ujemna – Sprzedaż

• Cena: Cena transakcyjna za jednostkę (dla Kupna, Sprzedaży, Przelewu) lub dochód na jednostkę (dla Dywidendy, Odsetek, Czynszu)

• Wartość: Wartość pieniężna transakcji. Może być użyta zamiast właściwości Cena (Cena zostanie obliczona automatycznie)

• Opłata: Zapłacone opłaty

• Podatek Zapłacony: np. podatek u źródła (WHT)

• Tagi transakcji: Tagi przypisane do transakcji (nie do Aktywa lub Konta)

• Notatka: Notatki w formacie markdown

• Waluta opłaty: Waluta dla pola Opłata (domyślnie waluta Aktywa)

• Waluta wartości: Waluta Wartości (domyślnie waluta Aktywa)

• Waluta Wartości i Opłaty: Waluta zarówno dla Opłaty , jak i Wartości

• Tagi

• Niepotwierdzona

• Śledzenie gotówki: Czy gotówka powinna być śledzona (domyślnie włączone)

• Referencja: ID referencyjne transakcji (np. ID transakcji u brokera)

Tylko dywidendy

• Data wypłaty dywidendy: Data, w której dywidenda została Ci wypłacona. Wskazana Data staje się datą wykonania dywidendy, jeśli zostanie podana.

• Dochód z dywidendy jako ilość: Jeśli dywidenda została zreinwestowana lub wypłacona w akcjach – liczba zreinwestowanych lub otrzymanych akcji

• Dochód z dywidend jako pozostała gotówka: Jeśli dywidenda została zreinwestowana lub wypłacona w akcjach – otrzymana pozostała gotówka

• Zwrot kapitału: Kwota dystrybucji stanowiąca zwrot zainwestowanego kapitału. Zmniejsza podstawę kosztową zamiast być księgowana jako dochód.

Tylko odsetki

• Ilość zamortyzowana: Ilość do spłaty wraz z odsetkami (wartość dodatnia dla inwestycji, ujemna dla zobowiązań)

Tylko Konwersja/Przeniesienie/Wydzielenie

• Aktywo docelowe: Aktywo, na które następuje konwersja (jeśli nie ustawiono, zostanie potraktowane jako przeniesienie)

• Konto docelowe: Konto, na które następuje konwersja/przeniesienie

• Ilość docelowa: Ilość po konwersji (jeśli nie ustawiono, będzie taka sama jak Ilość)

• Pozostała gotówka: Gotówka otrzymana zamiast ułamkowych części akcji, dotyczy wydzieleń spółek i częściowych konwersji

Aktywa

• Typ: Typ aktywa jest wymagany

• Nazwa

• Waluta: Główna waluta aktywa. Wymagana

• Symbol

• ISIN

• Ikona

• Rynek

• Kraj

• Tagi

• Źródło danych rynkowych: Symbol rynkowy używany do pobierania cen i informacji o dywidendach

• Interpolacja ceny: Czy ceny dla dat bez wartości powinny być interpolowane liniowo między sąsiednimi datami (często stosowane dla nieruchomości lub aktywów opartych na odsetkach), czy należy użyć ostatniej dostępnej daty (typowe dla aktywów giełdowych)?

Konta

• Nazwa

• Kraj

• Ikona

• Preset podatkowy

• Tagi