Słownik właściwości transakcji

Poniżej znajdziesz listę właściwości transakcji, które możesz wybrać podczas mapowania kolumn CSV przy imporcie niestandardowych plików.

Transakcje

• Data: Data i godzina transakcji
• Godzina: Godzina transakcji. Używane, gdy znajduje się w osobnej kolumnie. Nadpisuje godzinę z pola Data
• Data nabycia: dzień, w którym przenoszone aktywa zostały pierwotnie nabyte. Dotyczy tylko wierszy Przelew przychodzących – w przypadku wychodzących jest odrzucana i nie może być późniejsza niż Data. Ustala okres posiadania, miejsce pozycji w kolejności FIFO i LIFO oraz datę FX używaną do przeliczenia podstawy kosztowej podanej w Cena. Nie stanowi samodzielnej podstawy kosztowej i nie zmienia daty otwarcia pozycji na rachunku. Standardowy fragment transakcji wymaga jej tylko wtedy, gdy wiersz jest rozpoznawany jako Przelew przychodzący.
• Konto: Konto, do którego przypisana jest ta transakcja
• Aktywo: Aktywo, którego dotyczy ta transakcja
• Typ: Typ transakcji
• Ilość: Ilość transakcyjna (dla Kupna, Sprzedaży, Przelewu) lub saldo na dany dzień (dla Salda konta)
• Ilość (Kupno lub Sprzedaż): Ustawia dwie właściwości jednocześnie - Ilość oraz Typ. Jeśli wartość jest dodatnia – tworzony jest Kupno, jeśli ujemna – Sprzedaż
• Cena: Cena transakcyjna za akcję (w przypadku transakcji typu Kupno, Sprzedaż, Przelew) lub dochód na akcję (w przypadku dywidend, odsetek, czynszu). W przypadku aktywów wycenianych procentowo, gdzie cena jest raportowana jako procent wartości nominalnej, cena pobrana z pliku jest skalowana przez wartość nominalną ÷ 100 w wierszach Kupno, Sprzedaż, Przelew i Konwersja — brokerzy wyceniają te obligacje w ten sam sposób. Decyduje o tym ustawienie samego aktywa; nic w pliku nie włącza tego automatycznie. Cena, którą Capitally wylicza z Wartości ÷ Ilości, jest już kwotą i pozostaje niezmieniona.
• Wartość: Wartość pieniężna transakcji. Może być użyta zamiast Ceny (Cena zostanie obliczona automatycznie)
• Opłata: Zapłacone opłaty
• Podatek zapłacony: np. podatek u źródła (WHT)
• Tagi transakcji: Tagi przypisane do transakcji (a nie do Aktywa czy Konta)
• Notatka: Notatki w formacie markdown
• Waluta opłaty: Waluta Opłaty (domyślnie przyjmuje walutę Aktywa)
• Waluta wartości: Waluta Wartości (domyślnie przyjmuje walutę Aktywa)
• Waluta wartości i opłaty: Waluta zarówno Opłaty, jak i Wartości
• Tagi
• Niepotwierdzona
• Śledzenie gotówki: Czy gotówka ma być śledzona (domyślnie włączone)
• Referencja: Identyfikator referencyjny transakcji (np. identyfikator transakcji brokera). Gdy jest obecny, wykrywanie duplikatów dopasowuje transakcje wyłącznie na podstawie aktywa, konta i referencji, zamiast porównywać wartości. Dzięki temu transakcja, którą edytowałeś po imporcie, zostanie poprawnie rozpoznana przy ponownym imporcie

Tylko dywidendy

• Data wypłaty dywidendy: Data wypłaty dywidendy. Jeśli zostanie podana, Data transakcji staje się datą wykonania dywidendy.
• Dochód z dywidendy jako ilość: Jeśli dywidenda została reinwestowana lub wypłacona w akcjach – ilość otrzymanych lub reinwestowanych akcji
• Dochód z dywidendy jako pozostała gotówka: Jeśli dywidenda została reinwestowana lub wypłacona w akcjach – kwota pozostałej gotówki, którą otrzymałeś
• Zwrot kapitału: Część dystrybucji stanowiąca zwrot zainwestowanego kapitału. Zmniejsza bazę kosztową zamiast być ujmowana jako przychód.

Tylko odsetki

• Ilość amortyzowana: Ilość do spłaty wraz z odsetkami (wartość dodatnia dla inwestycji, ujemna dla zobowiązań)

Tylko konwersja/przeniesienie/spinoff

• Aktywo docelowe: aktywo, na które ma nastąpić konwersja. Wiersz Konwersja go wymaga – zmapuj go na to samo aktywo co Aktywo, aby zarejestrować przesunięcie między dwoma rachunkami.
• Konto docelowe: Konto, na które następuje konwersja lub przelew
• Ilość docelowa: ilość, na którą ma nastąpić konwersja. Wiersz Konwersja również jej wymaga; w przypadku przesunięcia jest to ta sama wartość co Ilość.
• Dochód z dywidend jako pozostała gotówka: jedna właściwość, dwie role – w wierszu Konwersja to gotówka wypłacona zamiast jednostek docelowych, przy fuzji, częściowej konwersji lub wydzieleniu (spinoff). W zwykłej konwersji pochodzi ona z podstawy kosztowej, którą otrzymuje cel, i nie może obniżyć tej podstawy poniżej zera. Tam, gdzie % podstawy kosztowej samodzielnie określa udział celu, nie jest ona odejmowana drugi raz, a przy wydzieleniu (spinoff) dodaje się do redukcji podstawy kosztowej aktywa macierzystego, zamiast wpływać na aktywo pochodne.

To, czy konwersja przenosi swoje partie (lots), oraz alokacja % podstawy kosztowej są ustawiane w samej transakcji, a nie mapowane z kolumny. Import pozostawia obie te kwestie do samodzielnej interpretacji wiersza przez Capitally, co możesz później zmienić w transakcji – zobacz Transakcje.

Aktywa

• Typ: Typ aktywa jest wymagany
• Nazwa
• Waluta: Główna waluta aktywa. Wymagana
• Symbol
• ISIN
• Ikona
• Rynek
• Kraj
• Tagi
• Kategoria, Sektory, Regiony: Przypisania taksonomii. Rzadko warto je mapować – aktywa giełdowe otrzymują kategorię automatycznie na podstawie typu aktywa i kapitalizacji rynkowej. Wszystkie trzy wartości można zmienić po imporcie, masowo w zakładce Aktywa
• Źródło danych rynkowych: Symbol rynkowy używany do uzyskania informacji o cenach i dywidendach
• Interpolacja ceny: Czy ceny dla dat, dla których brak wartości, powinny być interpolowane liniowo pomiędzy sąsiednimi datami (powszechne w przypadku nieruchomości i innych aktywów wycenianych ręcznie), czy raczej powinna być użyta ostatnia dostępna data (powszechne w przypadku aktywów notowanych na rynku)? Nie dotyczy to aktywów wycenianych procentowo, gdzie o tym, co dzieje się w przypadku dat bez notowań, decyduje kaskada ceny czystej.

Konta

• Nazwa
• Kraj
• Ikona
• Ustawienia podatkowe
• Tagi