Słownik właściwości transakcji

Poniżej znajdziesz listę właściwości transakcji, które możesz wybrać podczas mapowania kolumn CSV przy imporcie niestandardowych plików.

Transakcje

• Data: Data i czas transakcji

• Czas: Czas transakcji. Używany, gdy jest to osobna kolumna. Nadpisuje czas w polu Data

• Konto: Konto, do którego należy ta transakcja

• Aktywo: Aktywo, którego dotyczy transakcja

• Typ: Typ transakcji

• Ilość: Transakcyjna ilość (dla Kupna, Sprzedaży, Przelewu) lub saldo na dany dzień (dla Salda konta)

• Ilość (Kupno lub Sprzedaż): Ustawia jednocześnie dwie właściwości — Ilość oraz Typ. Jeśli wartość jest dodatnia, tworzone jest Kupno , jeśli ujemna — Sprzedaż

• Cena: Cena transakcyjna za akcję (dla Kupna, Sprzedaży, Przelewu) lub dochód na akcję (dla Dywidendy, Odsetek, Czynszu)

• Wartość: Wartość pieniężna transakcji. Może być użyta zamiast pola Cena (Cena zostanie obliczona automatycznie)

• Opłata: Uiszczone opłaty

• Podatek zapłacony: np. podatek u źródła (WHT)

• Tagi transakcji: Tagi przypisane do transakcji (nie do aktywa ani konta)

• Notatka: Notatki w formacie markdown

• Waluta opłaty: Waluta pola Opłata (domyślnie waluta aktywa)

• Waluta wartości: Waluta Wartości (domyślnie waluta aktywa)

• Waluta wartości i opłaty: Waluta zarówno Opłaty jak i Wartości

• Tagi

• Niepotwierdzona

• Śledzenie gotówki: Określa, czy gotówka ma być śledzona (domyślnie: śledzona)

• Referencja: Identyfikator referencyjny transakcji (np. ID transakcji brokera)

Tylko dywidendy

• Data wypłaty dywidendy: Data, w której dywidenda została Ci wypłacona. Data transakcji staje się datą realizacji dywidendy, jeśli to pole jest wypełnione.

• Dochód z dywidendy jako ilość: Jeśli dywidenda została zreinwestowana lub wypłacona w akcjach — liczba zreinwestowanych lub otrzymanych akcji

• Dochód z dywidend jako pozostała gotówka: Jeśli dywidenda została zreinwestowana lub wypłacona w akcjach — pozostała gotówka, którą otrzymałeś

• Zwrot kapitału: Część dystrybucji stanowiąca zwrot zainwestowanego kapitału. Zmniejsza bazę kosztową zamiast być ujmowana jako przychód.

Tylko odsetki

• Amortyzowana ilość: Ilość do spłaty wraz z odsetkami (wartość dodatnia dla inwestycji, ujemna dla zobowiązań)

Tylko konwersja/przeniesienie/spinoff

• Aktywo docelowe: Aktywo, na które następuje konwersja (jeśli nie ustawiono, operacja będzie przeniesieniem)

• Konto docelowe: Konto docelowe konwersji/przeniesienia

• Ilość docelowa: Ilość do skonwertowania (jeśli nie ustawiono, będzie taka sama jak Ilość)

• Pozostała gotówka: Gotówka otrzymana zamiast ułamkowych akcji, dotyczy spinoffów i częściowych konwersji

Aktywa

• Typ: Typ aktywa jest wymagany

• Nazwa

• Waluta: Główna waluta aktywa. Wymagane

• Symbol

• ISIN

• Ikona

• Rynek

• Kraj

• Tagi

• Źródło danych rynkowych: Symbol rynkowy używany do pobierania cen i informacji o dywidendach

• Interpolacja ceny: Czy ceny dla dat bez wartości mają być interpolowane liniowo pomiędzy sąsiednimi datami (typowe dla nieruchomości i aktywów opartych na odsetkach), czy zamiast tego należy użyć ostatniej dostępnej daty (typowe dla aktywów notowanych na rynku)?

Konta

• Nazwa

• Kraj

• Ikona

• Preset podatkowy

• Tagi