Niezależnie od tego, czy budujesz niezależność finansową poprzez dochód pasywny, czy jesteś przedsiębiorcą lub aniołem biznesu, Capitally pozwala organizować projekty i porównywać je z resztą Twojego portfolio.
Śledzisz fundusze PE?
Jeśli śledzisz inwestycje w fundusze private equity uwzględniające zobowiązania kapitałowe (commitment), wezwania kapitału (capital call) oraz dystrybucje, zapoznaj się z dedykowanym przewodnikiem Śledzenie Private Equity, który zawiera specyficzne dla PE wskaźniki, takie jak TVPI, DPI i RVPI.
Dodawanie projektów i zarządzanie nimi
Aby rozpocząć, utwórz aktywo niestandardowe dla każdego posiadanego projektu, używając typu Venture. Jeśli masz kilka rodzajów projektów, możesz utworzyć niestandardowe rynki, aby je pogrupować.
Dla każdego projektu możesz dodawać osobiste notatki, korzystając z notacji Markdown. Ta funkcja pozwala umieszczać opisy, linki czy symbole zastępcze obrazów, co ułatwia organizację. Notatki te są również brane pod uwagę podczas filtrowania listy, co ułatwia znalezienie konkretnych projektów.
Aby dodać projekt, utwórz transakcję typu Buy z ilością ustawioną na liczbę posiadanych udziałów. Pamiętaj, aby przy tworzeniu pierwszej transakcji ustawić bieżącą Cenę rynkową.
Śledzenie wydatków i dochodów
Wszelkie wydatki można monitorować za pomocą typu transakcji Other. Jednorazowe wydatki należy wprowadzać z ujemną Wartością, co wpłynie tylko na zwrot z inwestycji. Wydatki powtarzalne można śledzić poprzez uzupełnianie pola Opłaty (Fees), co wpłynie zarówno na stopę zwrotu, jak i wskaźniki kosztów. Pozwala to na bezpośrednie porównanie projektów z innymi inwestycjami, takimi jak obligacje czy akcje.
Powtarzalne dochody generowane przez projekt można śledzić za pomocą transakcji typu Dywidenda lub Odsetki, co pozwoli obliczyć generowany dochód stały oraz stopę dochodu.
W przypadku dochodów jednorazowych użyj transakcji Other z dodatnią Wartością, aby uniknąć zniekształcenia stopy dochodu stałego.
Aktualizacja wartości rynkowej
Wartość rynkowa projektów zmienia się głównie podczas rund finansowania. Gdy do tego dojdzie, możesz zaktualizować bieżącą Cenę rynkową i w razie potrzeby dodać ceny historyczne.
Pamiętaj, że ceny rynkowe nie są automatyzowane – musisz aktualizować je samodzielnie od czasu do czasu.
Import i eksport danych
Jeśli do tej pory śledziłeś swoje projekty w arkuszu kalkulacyjnym, możesz utworzyć szablon importu i zaimportować wszystko za jednym razem. Jeśli planujesz monitorować wydatki i dochody w arkuszu lub innej aplikacji równolegle z Capitally, możesz stworzyć szablon do kopiowania i wklejania danych, co oszczędzi Ci procesu eksportowania.
Z drugiej strony, jeśli Capitally stanie się Twoim głównym źródłem danych, możesz eksportować dowolną tabelę widoczną w portfolio do formatu CSV, Excel lub arkusza kalkulacyjnego w celu dalszej analizy.
Eksploracja Twojego portfolio
Sekcja Portfolio pozwala porównywać alokację, zyski i koszty wszystkich aktywów w Twoim portfolio, w tym obligacji, akcji i nieruchomości.
Projekty venture nie są płynnymi aktywami
Pamiętaj, że ponieważ projekty venture nie są wysoce płynnymi aktywami, są one wykluczane z podsumowania oraz portfolio, gdy przeglądasz sekcję Płynne aktywa.