Wybór właściwego symbolu rynkowego

Możesz wyszukiwać aktywa, wpisując dowolną z poniższych informacji — wymienione od najbardziej do najmniej precyzyjnych:

1. Numer ISIN: To międzynarodowy standard służący do jednoznacznej identyfikacji papierów wartościowych. Na przykład US0378331005.
2. Symbol tickera z sufiksem rynku: Łączysz tutaj symbol tickera z rynkiem, na którym jest notowany, podobnie jak w Google Finance, Yahoo Finance czy innych podobnych serwisach. Na przykład AAPL.NASDAQ lub AAPL.US. Zobacz naszą listę obsługiwanych rynków i symboli.
3. Sam symbol tickera: Mniej dokładny sposób, gdy wiele aktywów używa tego samego tickera na różnych giełdach (zdarza się to często!). Na przykład AAPL.
4. Słowa z nazwy aktywa: Dla dokładności zalecamy użycie całego słowa, więc microsoft zamiast micro.

Capitally wyświetli Ci listę aktywów pogrupowanych według numeru ISIN. Pamiętaj — ten sam ISIN oznacza dokładnie to samo aktywo, notowane jedynie na różnych rynkach w lokalnych walutach.

Skąd pochodzą ceny rynkowe?

Po wybraniu aktywa Capitally użyje cen z rynku o najdłuższej historii cen. Dlaczego? Ponieważ jakość danych cenowych różni się między rynkami ze względu na różnice w płynności i raportowaniu. W większości przypadków, na potrzeby monitorowania i porównywania, najlepsze jest źródło danych z największą liczbą punktów danych.

Gdy wybierzesz odpowiednie aktywo z poprawnym numerem ISIN, wszystko będzie gotowe. W przypadku cen i stóp zwrotu giełda oraz waluta notowań nie mają znaczenia. Istotne jest, aby podczas importu wprowadzić cenę faktycznie zapłaconą przy kupnie lub sprzedaży ORAZ rzeczywistą walutę transakcji. Nie ma znaczenia, w jakiej walucie wyceniana jest akcja, o ile Twoje transakcje wykorzystują waluty, których faktycznie użyłeś u swojego brokera.

Jedynym miejscem, gdzie giełda ma znaczenie, jest kwestia podatkowa, w której kraj przypisany do giełdy decyduje o sposobie raportowania pozycji. Kolejna sekcja omawia ten temat oraz to, za co odpowiadają poszczególne pola identyfikacyjne.

Co faktycznie robią pola Symbol, Rynek, ISIN i Waluta

Cztery pola identyfikują aktywo, a każde z nich odpowiada za coś innego. Symbol i Rynek w zakładce Szczegóły aktywa służą głównie do Twojego wglądu oraz do dopasowywania symboli podczas importu danych. ISIN wykonuje to samo dopasowanie i dodatkowo pobiera taksonomie – region, sektor, kategorię – od dostawcy danych. Waluta to główna waluta instrumentu. Źródło cen ustawia się osobno w zakładce Ceny w sekcji Pobieraj ceny z tego symbolu rynkowego; jest ono niezależne od pól w zakładce Szczegóły.

Rynek decyduje o kraju dla podatków

W raportowaniu podatkowym liczy się kraj przypisany do giełdy, a nie jej nazwa. Jeśli Twojej giełdy nie ma na liście rozwijanej – na przykład Lang & Schwarz (LSX) – utwórz własny rynek i ustaw właściwy kraj, w tym przypadku Niemcy. Zwroty i podatki są zawsze obliczane na podstawie cen z Twoich transakcji, nigdy na podstawie cen zamknięcia pobieranych ze źródła danych, więc niewielkie różnice arbitrażowe między giełdami nie wpływają na Twoje wyniki.

Waluta to denominacja, a nie notowanie

Waluta aktywa jest domyślną walutą dla nowych transakcji i importów, a także walutą, w której wyceniana jest pozycja. Jeśli źródło cen podaje notowania w innej walucie, Capitally automatycznie przelicza pobrane ceny na walutę aktywa. Oznacza to, że możesz posiadać aktywo notowane w USA denominowane w CAD lub notowaną w Londynie linię w GBX denominowaną w GBP, nie tracąc przy tym żadnych danych.

ISIN to jedyny uniwersalny identyfikator

Kody Yahoo Finance (0P000183Q3.L), kody Bloomberg i inne autorskie identyfikatory nie będą pasować. W razie wątpliwości szukaj po numerze ISIN.

Ponieważ identyfikacja opiera się na numerze ISIN, różne klasy akcji są oddzielnymi aktywami z osobnymi historiami. GOOG to klasa C (US02079K1079), stworzona podczas podziału w 2014 roku, więc nie ma danych cenowych sprzed tego okresu; GOOGL to klasa A (US02079K3059) i ma dłuższą historię. Wybierz klasę, którą faktycznie posiadasz. W przypadku kolizji aktualnego symbolu z historycznym, wygrywa bieżące przypisanie.

Dwa pola wymagają symbolu rynkowego

Pobieraj ceny z tego symbolu rynkowego w zakładce Ceny stanowi źródło ceny dla aktywa wycenianego rynkowo i przeszukuje cały katalog. Opcja Pobieraj ceny czyste z symbolu rynkowego znajduje się w sekcji Ceny rynkowe wewnątrz wyceny opartej na odsetkach i oferuje wyłącznie instrumenty dłużne — niezależnie od tego, jakim typem jest dane aktywo — ponieważ dostarcza wycenę czystą, którą harmonogram narastania odsetek właściwy dla aktywa przekształca w cenę brudną.

Zmiana rynku

Masz pełną kontrolę nad aktywami w swoim projekcie. Możesz zmienić źródłowy rynek lub samą walutę aktywa, edytując aktywo. W większości przypadków nie będziesz nawet musiał szukać symbolu — lista rozwijana w oknie edycji aktywa pokaże Ci dostępne rynki alternatywne i ich symbole po jej otwarciu.

Gdy nadal nie możesz znaleźć aktywa

Większość problemów wynika ze sposobu wpisania wyszukiwanej frazy, a nie z braku danych. Wpisywanie WIELKIMI LITERAMI wyszukuje dokładnie ten ticker, co często nie daje wyników – użyj wielkości mieszanej (Scanway) dla szerszego wyszukiwania po nazwie lub wpisz ticker tak, jak jest zapisany (SCW). Numery CUSIP, używane przez amerykańskich brokerów takich jak Schwab, często nie są rozpoznawane: zamień je najpierw na ISIN lub ticker.

Kilka innych rzeczy wartych wypróbowania:

• Aktywo może być nadal indeksowane pod nazwą sprzed rebrandingu – na przykład K2 Internet zamiast Fabrity Holding. Wyszukiwanie po numerze ISIN znajdzie je nawet wtedy, gdy aktualna nazwa firmy nie działa.
• W przypadku kryptowalut dodaj sufiks .CRYPTO (ETH.CRYPTO). Sam ticker może pasować do wycofanego z notowań aktywa, które współdzieli symbol, co spowoduje wycenę Twojej pozycji bliską zeru.
• Jeśli aktywo powinno istnieć, ale nic się nie wyświetla, zresetuj pamięć podręczną danych i cen w Ustawienia → Analiza.
• Niektóre giełdy muszą zostać aktywowane z naszej strony, więc jeśli brakuje całego rynku, daj nam znać.

Poproś nas o dodanie

Jeśli instrumentu faktycznie nie ma w bazie danych, wyślij e-mail do wsparcia z numerem ISIN – ticker lub nazwa funduszu również działają, ale to ISIN jest kluczem, po którym dostawca danych dokonuje dopasowania. Możesz przesłać kilka numerów ISIN w jednej wiadomości. Dostawca zazwyczaj odpowiada w ciągu 24 godzin, a aktywo jest aktywne w aplikacji zazwyczaj następnego dnia około południa czasu UTC. Jeśli ISIN istnieje, w około 90% przypadków dodanie jest możliwe, a fundusze europejskie są prawie zawsze dostępne na życzenie: tysiące z nich są już zaindeksowane, a kolejne dodajemy na bieżąco.

W oczekiwaniu na dodanie

Utwórz własne aktywo i monitoruj je za pomocą Ceny wprowadzone ręcznie. Twoje ceny kupna i sprzedaży wygenerują poprawne stopy zwrotu samodzielnie, z danymi rynkowymi lub bez nich. Gdy instrument pojawi się w bazie, edytuj aktywo, otwórz zakładkę Ceny i przełącz źródło na symbol rynkowy – wszystko, co do tej pory wpisałeś, pozostanie na swoim miejscu.