Jeśli chodzi o śledzenie akcji i ETF-ów, Capitally to aplikacja stworzona właśnie do tego. Obsługuje tysiące symboli giełdowych z giełd na całym świecie, dzięki czemu możesz łatwo i wygodnie połączyć wszystkie swoje rachunki maklerskie w jednym miejscu.
Importowanie transakcji
Najszybszym sposobem na rozpoczęcie jest import historii bezpośrednio z Twojego brokera: wyeksportuj listę transakcji zgodnie z instrukcjami dla swojego brokera i przeciągnij plik do Capitally. Ponowny import jest bezpieczny — wiersze, które już masz, są rozpoznawane i pomijane, więc nie musisz ręcznie przycinać nakładających się zakresów dat, a cotygodniowy lub comiesięczny eksport to dobra rutyna.
Duplikaty i ponowny import wyjaśniają, co porównuje importer i jak nadpisać wartości transakcji, które już zaimportowano. Interactive Brokers wymaga wcześniejszego skonfigurowania eksportu Flex Query — te instrukcje są dostępne wraz z ustawieniem wstępnym IBKR na ekranie importu, który możesz otworzyć w projekcie demonstracyjnym nawet bez posiadania konta. Interactive Brokers opisuje problemy, jakie mogą wystąpić z generowanym przez niego plikiem.
Jeśli Twój broker nie jest bezpośrednio obsługiwany przez Capitally, możesz wysłać nam przykładowy plik lub stworzyć własny szablon , aby usprawnić importy.
Jeśli wolisz nie eksportować transakcji od brokera, możesz tworzyć je ręcznie lub aktualizować salda okresowo. Wybór należy do Ciebie.
W zależności od brokera wybór odpowiedniego symbolu aktywa podczas importu może mieć znaczenie — ta sama spółka często jest notowana na kilku giełdach w różnych walutach.
Capitally nie stosuje księgowości podwójnego zapisu, więc importowanie operacji gotówkowych od brokera jest opcjonalne — same transakcje i dochody pozwalają uzyskać poprawne pozycje i stopy zwrotu. Monitorowanie salda gotówki na koncie jest jednak przydatne, jeśli chcesz mieć pełny obraz wpłat, wypłat oraz środków niezaangażowanych w inwestycje.
Dywidendy
Przeczytaj artykuł Śledzenie dywidend , aby dowiedzieć się więcej o obsłudze dywidend.
Zdarzenia korporacyjne
Capitally obsługuje rejestrowanie podziałów akcji, fuzji, wydzieleń spółek, zwrotów kapitału i innych zdarzeń korporacyjnych wpływających na Twoje pozycje. Zapoznaj się z przewodnikiem Rejestrowanie zdarzeń korporacyjnych , który zawiera instrukcje krok po kroku dotyczące obsługi każdego rodzaju zdarzenia.
Pracownicze plany akcyjne
Akcje pracownicze pochodzące z nabycia uprawnień RSU, nagród akcyjnych lub planów zakupu z dyskontem rejestruje się tak samo jak inne pozycje, z jedną różnicą: każde nabycie uprawnień (vesting) wprowadza się po cenie rynkowej z dnia nabycia, a nie po zerze. Śledzenie RSU i pracowniczych planów akcyjnych obejmuje rejestrowanie każdego nabycia, trzymanie akcji w okresie blokady (lock-up) na osobnym koncie oraz koszt nabycia, od którego opodatkowana jest późniejsza sprzedaż.
Przeglądanie portfolio
Skorzystaj z sekcji Portfolio , aby łatwo porównywać zwroty, opłaty transakcyjne i dochody z instrumentów stałoprocentowych dla wszystkich swoich akcji i innych typów inwestycji.
Możesz też porównać swoje wyniki z benchmarkami — zestawiaj jednocześnie do 10 indeksów rynkowych, ETF-ów, niestandardowych aktywówczy nawet strategii kup i trzymaj opartej na Twoim własnym portfolio.
Raportowanie podatkowe
Gdy zbliża się okres rozliczeń podatkowych, możesz skorzystać z pełnego wsparcia podatkowego lub sprawdzić Raport dochodów podlegających opodatkowaniu, który zawiera wszystkie Twoje transakcje z dokładnym kosztem nabycia wyliczonym metodą FIFO (pierwsze przyszło, pierwsze wyszło).