Capitally propose trois types de taxonomies pour la plupart des actifs cotés en bourse. Vous pouvez modifier, enrichir et affecter ces taxonomies à vos actifs personnalisés, ou même changer les affectations par défaut pour mieux répondre aux besoins de votre portefeuille.
Catégorie
La taxonomie des catégories est un ensemble hiérarchique de catégories d'investissement, comme Actions/Grandes capitalisations ou Obligations/Administrations publiques/Court. Chaque actif ne peut être associé qu'à une seule catégorie.
Les actions et les cryptomonnaies sont classées dans une catégorie *-cap appropriée, sauf en l'absence d'informations sur la capitalisation boursière.
Les catégories sont imbriquées par ordre de précision croissante. Ainsi, la catégorie Obligations peut inclure tout type d'obligation (ou un mélange), Obligations/Administrations publiques se limite aux obligations d'État quelle que soit leur maturité, et Obligations/Administrations publiques/Court est la plus précise. Nous ne disposons pas toujours d'informations suffisantes pour affecter les catégories les plus précises.
Remarque sur l'imbrication
Les actifs peuvent être affectés à Obligations ou à Obligations/Administrations publiques, selon la précision de la catégorie. Si vous choisissez la seconde option, l'actif ne sera pas inclus dans la première.
Si vous souhaitez regrouper toutes vos obligations, consultez Obligations/***, qui inclura Obligations ainsi que toutes les catégories imbriquées à l'intérieur.
Régions
La taxonomie des régions est un ensemble hiérarchique de régions du monde, comme Développés/Amérique du Nord/États-Unis. Chaque actif peut être associé à plusieurs régions avec une pondération correspondante. La classification suit le modèle MSCI.
Les actions sont affectées à leur pays d'origine.
Les ETF et les fonds sont affectés à plusieurs grandes régions, comme
Développés/Europe(à l'exception des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni et du Japon).
Remarque sur les pondérations
Comme un actif peut être associé à plusieurs régions (ou secteurs), il est important de garder à l'esprit qu'il est impossible d'attribuer les rendements à une seule région avec précision.
Si vous détenez un actif réparti à 50 % sur les États-Unis et 50 % sur l'Europe, qui génère 1 000 $ de rendements, nous attribuerons 500 $ aux États-Unis et 500 $ à l'Europe. En réalité, la répartition peut être très différente. Un avertissement s'affichera si les résultats présentés sont partiels.
Catégories de régions
Pour remédier au problème d'attribution, les actifs sont également affectés à des catégories de régions prédéfinies, comme Monde entier ou APAC, chaque actif n'appartenant qu'à une seule classe. Cette classification fournit des résultats non partiels qui peuvent être comparés à un indice de référence.
Les actifs sont assignés à une classe si leur pondération régionale correspond à la classe avec une précision de ±10 %.
Les classes prédéfinies utilisent le MSCI World comme indice de référence pour l'allocation d'actifs.
Si aucune classe ne correspond, la région ou la combinaison de régions couvrant au moins 90 % de la pondération est utilisée.
Exemples
All World: ETFs ou fonds répliquant l'allocation du MSCI WorldDeveloped World: ETFs ou fonds répliquant l'allocation du MSCI World, hors marchés émergentsDeveloped: ETFs ou fonds investis à au moins 90 % sur les marchés développés (sans correspondre au Monde développé du MSCI)Developed/North America + Developed/Europe: ETFs ou fonds combinant l'Amérique du Nord et l'Europe développéeDeveloped/North America/United States: Actions, ETFs ou fonds principalement axés sur les États-Unis
Secteurs
La taxonomie des secteurs est un ensemble hiérarchique de secteurs et d'industries, comme Communication Services/Entertainment/Movies & Entertainment. Chaque actif peut être associé à plusieurs secteurs et pondéré en conséquence. Nous utilisons la classification standard du secteur GICS avec quelques ajustements mineurs pour mieux correspondre aux actifs suivis dans Capitally.
Les actions et les cryptomonnaies sont assignées à un secteur et une industrie spécifiques.
Les ETFs et fonds sont assignés à des secteurs plus larges, comme
Communication Services.
La plupart des actifs devraient avoir les taxonomies correctes assignées, mais si des données sont manquantes, inexactes ou ne correspondent pas à vos attentes, vous êtes libre de modifier n'importe quel actif !
Mise à jour des actifs distants
Les taxonomies sont mises à jour automatiquement tous les quelques jours, sauf si vous désactivez les mises à jour automatiques dans Paramètres -> Analyse ou si vous désactivez la mise à jour automatique d'une taxonomie en particulier.
Vous pouvez choisir quelles taxonomies mettre à jour et lesquelles définir manuellementÀ tout moment, vous pouvez les mettre à jour manuellement. Ouvrez simplement le Portefeuille, accédez à Actifs, sélectionnez les actifs que vous souhaitez mettre à jour et cliquez sur « Mettre à jour les taxonomies » dans le menu Taxonomies des actifs.
Notez que si vous choisissez de désactiver la mise à jour d'une taxonomie, celle-ci ne sera pas mise à jour via Mettre à jour les taxonomies.
Modifier les taxonomies
Pour modifier une taxonomie, ouvrez-la dans le Portefeuille et cliquez sur le bouton ✏ Modifier. Vous pouvez la renommer ou réorganiser la structure dans l'arborescence.
Si vous renommez une taxonomie prédéfinie, comme Bonds, tout nouvel actif ajouté adoptera votre version renommée, vous permettant de personnaliser votre méthode d'organisation.