Que vous construisiez votre indépendance financière grâce aux revenus passifs, ou que vous soyez entrepreneur ou business angel, Capitally vous permet d'organiser vos investissements et de les comparer au reste de votre portefeuille.
Vous suivez des fonds de capital-investissement ?
Si vous suivez des investissements dans des fonds de capital-investissement avec des engagements de capital, des appels de capital et des distributions, consultez notre guide dédié Suivi du capital-investissement (Private Equity) avec des mesures spécifiques au secteur comme le TVPI, le DPI et le RVPI.
Ajouter et gérer des investissements
Pour commencer, vous devrez créer un actif personnalisé pour chaque investissement que vous détenez en utilisant le type Venture. Si vous gérez plusieurs types d'investissements, vous pouvez créer des marchés personnalisés pour les regrouper.
Pour chaque investissement, vous pouvez ajouter des notes personnelles en utilisant la notation Markdown. Cette fonctionnalité vous permet d'inclure des descriptions, des liens ou des espaces réservés pour images afin d'optimiser votre organisation. Ces notes sont également prises en compte lors du filtrage de la liste, ce qui vous permet de retrouver plus facilement des investissements spécifiques.
Pour ajouter un investissement, créez une transaction de type Buy en définissant la quantité sur le nombre d'actions que vous détenez. N'oubliez pas de définir le Prix du marché actuel lors de la création de la première transaction.
Suivi des dépenses et revenus
Toutes les dépenses peuvent être suivies en utilisant le type de transaction Other. Les dépenses ponctuelles doivent utiliser une valeur Value négative, ce qui n'affectera que le Retour sur investissement. Les dépenses répétitives peuvent être suivies en remplissant le champ Fees, ce qui affectera à la fois le rendement et les indicateurs de frais. Cela vous permet de comparer directement vos investissements avec d'autres placements, comme les obligations ou les actions.
Les revenus répétitifs générés par votre investissement peuvent être suivis avec des transactions de type Dividend ou Interest, ce qui vous permet de calculer le revenu fixe et le rendement généré.
Pour les revenus ponctuels, utilisez la transaction Other avec une Value positive afin d'éviter de fausser le rendement des revenus fixes.
Mise à jour de la valeur de marché
La valeur de marché de vos investissements change principalement lors des levées de fonds. Lorsque cela se produit, vous pouvez mettre à jour le Prix du marché actuel et ajouter des prix historiques si nécessaire.
N'oubliez pas que les prix du marché ne sont pas automatisés : vous devrez les mettre à jour vous-même de temps à autre.
Importation et exportation de données
Si vous suiviez vos investissements dans un tableur, vous pouvez créer un Modèle d’importation et tout importer en une seule fois. Si vous prévoyez de suivre vos dépenses et revenus dans un tableur ou une autre application parallèlement à Capitally, vous pouvez créer un modèle pour copier-coller les données, vous évitant ainsi de devoir les exporter.
Inversement, si Capitally devient votre source de données principale, vous pouvez exporter n'importe quel tableau affiché dans le Portefeuille vers un fichier CSV, Excel ou un tableur pour une analyse plus approfondie.
Explorer votre portefeuille
La section Portefeuille vous permet de comparer les allocations, les gains et les coûts pour l'ensemble des actifs de votre portefeuille, y compris les obligations, les actions et les biens immobiliers.
Les investissements ne sont pas des actifs liquides
Veuillez noter que comme les investissements ne sont pas des actifs très liquides, ils sont exclus du Résumé et du Portefeuille lorsque vous consultez les Actifs liquides.