Capitally prend en charge les prix du marché pour les fonds communs de placement américains et d'Europe de l'Ouest, sans configuration particulière. Si certains de vos fonds ne sont pas encore pris en charge, pas d'inquiétude. Vous pouvez facilement les ajouter en tant qu' actifs personnalisés et saisir manuellement leurs prix du marché.
Importation des fonds communs de placement
Pour importer des transactions ou des soldes de comptes, nous vous recommandons d'utiliser un modèle d’importation. Ainsi, il vous suffit de déposer la liste de transactions exportée dès que vous effectuez une opération de vente ou d'achat. Il n'y a aucun problème si vos exports se chevauchent : les lignes déjà présentes dans votre projet sont identifiées comme des doublons et ignorées, afin qu'aucune donnée ne soit enregistrée deux fois.
Si, pour une raison quelconque, vous préférez ne pas exporter vos transactions depuis votre courtier, c'est tout à fait possible. Vous avez la possibilité de créer des transactions manuellement ou simplement de mettre à jour vos soldes ainsi que leurs prix du marché de façon périodique.
Explorer vos fonds communs de placement
La section Portefeuille vous permet de comparer les rendements et les frais de transaction de l'ensemble de vos fonds communs de placement — et même de les comparer à tout autre type de placement de votre portefeuille.
Vous pouvez également vous comparer à des indices de référence — empilez jusqu'à 10 indices de marché, ETF, actifs personnalisés, ou même une version buy-and-hold de votre propre portefeuille, le tout simultanément.
Déclaration fiscale
À l'approche de la saison fiscale, vous pouvez utiliser le Rapport de revenus imposables, qui regroupe toutes vos transactions avec un prix de revient calculé avec précision selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO). Ce rapport peut ensuite être transmis à votre comptable ou utilisé comme référence pour remplir votre déclaration vous-même dans un tableur.