Un chiffre semble erroné. Le moyen le plus rapide de le corriger est d'identifier votre situation dans la liste ci-dessous. Chaque page regroupe une famille de symptômes, avec les vérifications à effectuer dans l'ordre de priorité.
- Problèmes d'importation - mon total ne correspond pas du tout à celui de mon courtier juste après l'importation, une position affiche encore des actions que j'ai vendues, la synthèse de l'importation a signalé des avertissements.
- Problèmes avec des courtiers spécifiques - les pièges liés aux exports chez Interactive Brokers, Degiro, XTB, Revolut, Trade Republic, Schwab, les courtiers polonais et les plateformes de cryptomonnaies.
- Soldes et liquidités incorrects - mon solde est décalé de quelques euros, mon solde de liquidités est négatif, un avertissement de solde négatif sur une position, mes positions au Royaume-Uni semblent fausses d'un facteur 100.
- Rendements et graphiques incorrects - mon rendement ne correspond pas à celui de mon courtier ou d'un autre outil de suivi, un pic anormal sur le graphique, -100 %, 0 % sur une propriété, NaN.
- Prix, symboles et données de marché - un prix semble obsolète ou totalement faux,
Certains résultats peuvent ne pas être à jour..., un ticker radié ou renommé, un fractionnement d'actions ayant modifié le nombre de titres. - Dividendes manquants ou erronés - un dividende est manquant, le montant ne correspond pas à mon relevé, mes revenus affichent zéro.
- Dépannage de l'application - l'application ne se charge pas, elle se bloque, ou deux appareils afficent des chiffres différents pour le même portefeuille.
Les problèmes d'importation (un fichier qui ne s'analyse pas, des lignes ignorées par le préréglage, des doublons après une seconde importation) sont traités là où se trouve l'importation : Importer depuis un courtier ou une application et Doublons et réimportation. Si vous ne parvenez pas du tout à accéder à l'application, consultez Votre compte et la connexion. Si rien de tout cela ne correspond, la page Obtenir de l'aide détaille les diagnostics à nous transmettre.
Comment vérifier vos données
Vérifiez d'abord les quantités d'actions par rapport à votre relevé de courtier ; la procédure de triage est disponible dans Problèmes d'importation.
Avant de remplir votre déclaration d'impôts
L'importation depuis un courtier constitue une bonne base pour vos chiffres fiscaux, mais vérifiez-les une fois par an avant de déclarer. Confirmez les montants d'achat et de vente par rapport à vos relevés de courtier. Vérifiez le montant des Impôts payés sur chaque dividende par rapport à ce qui a été réellement retenu à la source, et remplacez les dividendes générés automatiquement par ceux provenant de votre fichier de courtier, qui sont plus précis. Les doublons peuvent être supprimés en masse, voir Éviter les doublons.
Pour les transactions en devises étrangères, confirmez que les taux de conversion correspondent à ce qu'exige votre administration fiscale ; les colonnes de taux de change dans le Rapport Impôts dus indiquent les taux utilisés. Enfin, comparez les totaux des Impôts dus avec le relevé fiscal annuel de votre courtier avant de soumettre votre déclaration. Les légères différences résiduelles sont généralement dues à des décalages temporels des taux de change entre les sources de données, et les autorités fiscales les considèrent en général comme négligeables.