Données de marché

Nous prenons actuellement en charge les actifs et marchés suivants. Vous pouvez les rechercher par nom, symbole ou code ISIN. Les actifs doivent disposer d'un historique de prix de clôture remontant jusqu'en 1990, incluant les divisions et regroupements d'actions. L'historique des dividendes est disponible pour les actions et les ETF ; notre fournisseur ne fournit pas les distributions pour les fonds communs de placement ou les fonds indiciels, et la couverture des petites bourses régionales est parfois incomplète - Pourquoi mes dividendes sont-ils manquants ou incomplets ? explique la marche à suivre dans ces deux cas.

Certains actifs peuvent être cotés sur plusieurs marchés. Dans ce cas, nous les regroupons en une seule entrée par numéro ISIN et sélectionnons le marché disposant de l'historique le plus long. Vous pouvez toujours modifier la source de données dans l'onglet Prix de l'actif.

Les indices radiés sont également pris en charge et peuvent être recherchés normalement. Le prix de clôture du dernier jour de cotation sera utilisé pour toutes les dates ultérieures.

Si vous rencontrez des problèmes avec les informations fournies, n'hésitez pas à nous le signaler.

Notre fournisseur de données est EODHistoricalData.

Fraîcheur des données

Capitally est un outil de suivi de portefeuille, pas une plateforme de trading ; les prix indiqués ne sont donc pas en temps réel. Les actions et ETF américains, les devises et les cryptomonnaies sont actualisés au maximum toutes les 30 minutes pendant les heures de marché, avec un décalage de 15 à 45 minutes par rapport au flux boursier. Pour tout le reste, il s'agit d'un prix de clôture journalier (EOD), ce qui signifie que durant la séance, vous visualisez généralement la clôture précédente.

Les prix de clôture journaliers sont publiés après la fermeture des marchés, avec un délai variant selon le marché :

• 15 à 60 minutes pour NYSE et NASDAQ
• jusqu'à 12h00 UTC pour les fonds communs de placement américains et les marchés OTC
• jusqu'à 3 heures pour les autres bourses

Les flux en temps réel et intraday sont sous licence par échange et destinés au trading. Les chiffres qu'un outil de suivi est conçu pour produire — rendements, allocation, revenus, impôts — sont de toute façon calculés à partir des prix de clôture ; un prix qui diffère de celui affiché sur votre écran de courtier à l'instant T ne les modifiera donc pas.

Actions

Nous prenons en charge les actions standard des marchés suivants. Vous pouvez utiliser les suffixes indiqués lors de la recherche par symbole (ex. AAPL.US)

Amérique du Nord

• 🇨🇦 Canada : Cboe Canada (NEO) (NEO, CA)
• 🇨🇦 Canada : Toronto Exchange (TSX, CA)
• 🇨🇦 Canada : Venture Exchange (V, CA)
• 🇲🇽 Mexique : Bourse mexicaine (BVMF, MEX, MX)
• 🇺🇲 États-Unis : CBOE (BATS, US)
• 🇺🇲 États-Unis : NASDAQ (NASDAQ, US)
• 🇺🇲 États-Unis : New York Stock Exchange (NYSE, US)
• 🇺🇲 États-Unis : NYSE ARCA (NYSE, NYSEARCA, US)
• 🇺🇲 États-Unis : NYSE MKT (NYSE, US)
• 🇺🇲 États-Unis : OTC Markets (OTC, US)

Europe

• 🇦🇹 Autriche : Vienna Exchange (AT, EU)
• 🇧🇪 Belgique : Euronext Brussels (BE, EU)
• 🇨🇭 Suisse : SIX Swiss Exchange (SWX, CH, EU)
• 🇨🇿 République tchèque : Prague Stock Exchange (CZ, EU)
• 🇩🇪 Allemagne : Berlin Exchange (BER, DE, EU)
• 🇩🇪 Allemagne : Deutsche Börse Xetra (XETRA, XETR, DE, EU)
• 🇩🇪 Allemagne : Dusseldorf Exchange (DUS, DE, EU)
• 🇩🇪 Allemagne : Bourse de Francfort (F, FRA, DE, EU)
• 🇩🇪 Allemagne : Bourse de Hambourg (HAM, DE, EU)
• 🇩🇪 Allemagne : Bourse de Hanovre (HAN, DE, EU)
• 🇩🇪 Allemagne : Bourse de Munich (MUN, DE, EU)
• 🇩🇪 Allemagne : Bourse de Stuttgart (STU, DE, EU)
• 🇩🇰 Danemark : Bourse de Copenhague (DK, EU)
• 🇪🇸 Espagne : Bourse de Madrid (MA, BME, IT, EU)
• 🇫🇮 Finlande : Bourse d'Helsinki (HEL, FI, EU)
• 🇫🇷 France : Euronext Paris (PA, EPA, PAR, FR, EU)
• 🇬🇷 Grèce : Bourse d'Athènes (ATHEX, ATH, GR, EU)
• 🇭🇺 Hongrie : Bourse de Budapest (HU, EU)
• 🇮🇪 Irlande : Bourse irlandaise (IE, EU)
• 🇮🇸 Islande : Bourse d'Islande (IS, EU)
• 🇮🇹 Italie : Borsa Italiana (MI, MTA, IT, EU)
• 🇱🇺 Luxembourg : Luxembourg Stock Exchange (LU, EU)
• 🇳🇱 Pays-Bas : Euronext Amsterdam (AS, AMS, NL, EU)
• 🇳🇴 Norvège : Oslo Stock Exchange (NO, EU)
• 🇵🇱 Pologne : Warsaw Stock Exchange (WSE, WAR, PL, EU)
• 🇵🇹 Portugal : Euronext Lisbonne (LS, LIS, PT, EU)
• 🇷🇴 Roumanie : Bucharest Stock Exchange (RO, EU)
• 🇷🇺 Russie : Moscow Exchange (MCX, RU)
• 🇸🇪 Suède : Bourse de Stockholm (SW, EU)
• 🇹🇷 Turquie : Bourse d'Istanbul (BIST, IST, TR)
• 🇬🇧 Royaume-Uni : London Stock Exchange (LSE, LON, UK, EU)

APAC

• 🇦🇺 Australie : Bourse australienne (AU)
• 🇨🇳 Chine : Bourse de Shanghai (SSE, CN)
• 🇨🇳 Chine : Bourse de Shenzhen (SZSE, CN)
• 🇭🇰 Hong Kong : Bourse de Hong Kong (HK)
• 🇮🇩 Indonésie : Bourse de Jakarta (IDX, JKT, ID)
• 🇮🇳 Inde : Bourse de Bombay (BSE, IN)
• 🇮🇳 Inde : Bourse nationale (NSE, IN)
• 🇰🇷 Corée du Sud : Bourse de Corée (KR)
• 🇰🇷 Corée du Sud : KOSDAQ (KOSDAQ, KQ, KR)
• 🇱🇰 Sri Lanka : Bourse de Colombo (CSE, LK)
• 🇲🇾 Malaisie : Bourse de Kuala Lumpur (KLSE, MY)
• 🇵🇭 Philippines : Bourse des Philippines (PSE, PH)
• 🇵🇰 Pakistan : Bourse de Karachi (KSE, PK)
• 🇸🇬 Singapour : Bourse de Singapour (SGX, SG)
• 🇹🇭 Thaïlande : Bourse de Thaïlande (SET, BKK, TH)
• 🇹🇼 Taïwan : Bourse de Taïwan (TW)
• 🇻🇳 Vietnam : Actions vietnamiennes (HNX, VN)

Amérique du Sud

• 🇦🇷 Argentine : Bourse de Buenos Aires (BCBA, AR)
• 🇧🇷 Brésil : Bourse de São Paulo (B3SA, SAO, BR)
• 🇨🇱 Chili : Bourse chilienne (SNP, SSE, CL)
• 🇵🇪 Pérou : Bolsa de Valores de Lima (BVL, LIM, PE)

Moyen-Orient & Afrique

• 🇮🇱 Israël : Bourse de Tel Aviv (TASE, TLV, IL)
• 🇸🇦 Arabie saoudite : Bourse d'Arabie saoudite (TADAWUL, SA)
• 🇿🇦 Afrique du Sud : Bourse de Johannesburg (JSE, ZA)

ETF

Nous proposons des ETF des principales bourses américaines et européennes — voir ci-dessus.

Fonds communs de placement

Nous référençons des fonds communs de placement dans les régions suivantes :

• États-Unis (USFUND)
• Canada (TO)
• Europe de l'Ouest (EUFUND)

Les fonds hors de ces régions n'ont pas de flux de prix automatique, tout comme les classes d'actions réservées aux plateformes, les fonds communs de placement (unit trusts), les VCT ou les plans d'épargne salariale (ex: PPK, PPE et fonds TFI polonais). Suivez-les en tant qu'actifs personnalisés et définissez les prix vous-même. Pour les fonds polonais, le prix unitaire est actualisé à chaque import de transaction, ce qui, pour un plan de retraite, signifie une mise à jour à chaque versement mensuel ; un préréglage maintenu par la communauté importe quotidiennement les prix de la plupart d'entre eux depuis analizy.pl.

Obligations et dépôts

Les obligations d'État, les obligations d'État de la zone euro et les obligations d'entreprises sont indexées et cotées. Vous les trouverez de la même manière que pour les actions : par nom, par ticker ou par ISIN. La couverture étant plus limitée que pour les actions, il est possible qu'une émission spécifique soit manquante. Les obligations d'État polonaises pour particuliers (COI, EDO, etc.) fonctionnent différemment : leurs prix suivent des règles fixes et sont calculés plutôt que cotés. Veuillez donc les rechercher par leur nom.

Devises Forex

Nous proposons plus de 100 devises, y compris des métaux précieux (par ex. XAU - Or, XAG - Argent). Lorsqu'aucune paire directe n'existe, le taux est calculé par chaînage via une ou deux devises intermédiaires.

Les symboles de devises pris en charge sont :

AED, AFN, ALL, AMD, ANG, ARS, AUD, AZN, BDT, BGN, BHD, BIF, BMD, BND, BOB, BRL, BWP, BYN, BZD, CAD, CDF, CHF, CLP, CNH, CNY, COP, CRC, CUP, CVE, CZK, DJF, DKK, DOP, DZD, EGP, ETB, EUR, FJD, GBP, GBX, GEL, GHS, GMD, GNF, GTQ, HKD, HNL, HRK, HTG, HUF, IDR, ILS, INR, IQD, IRR, ISK, JMD, JOD, JPY, KES, KGS, KHR, KMF, KRW, KWD, KZT, LAK, LBP, LKR, LRD, LSL, LYD, MAD, MDL, MKD, MMK, MOP, MUR, MVR, MWK, MXN, MXV, MYR, NAD, NGN, NIO, NOK, NPR, NZD, OMR, PAB, PEN, PGK, PHP, PKR, PLN, PYG, QAR, RON, RSD, RUB, RWF, SAR, SCR, SEK, SGD, SLL, SOS, SVC, SZL, THB, TND, TOP, TRY, TTD, TWD, TZS, UAH, USD, UYU, UZS, VES, VND, XAF, XAG, XAU, XCD, XDR, XOF, XPD, XPF, YER, ZAC, ZAR, ZMW, ZWL

Métaux précieux

L'or (XAU) et l'argent (XAG) sont cotés par once troy et mis à jour automatiquement, ce qui permet de suivre les métaux physiques à leur valeur de marché. Saisissez la quantité en onces troy — une pièce de 1/4 oz vaut 0,25, une barre de 100 g vaut 3,2151 — ou conservez la quantité en unités entières et convertissez-la avec une formule de prix telle que price * 3.2151. Voir Suivre les métaux précieux.

Taux de change et conversion de devises

Les taux de change proviennent du marché des changes via notre fournisseur de données, en utilisant le taux de clôture publié vers 23:59 UTC. Chaque conversion utilise le taux en vigueur à la date de la transaction : le prix de revient est calculé au taux du jour de l'achat, et le produit de cession au taux du jour de la vente.

Lorsqu'aucune paire directe n'existe, le taux est calculé par chaînage via une devise possédant une cotation de chaque côté, soit la devise de référence, soit le USD ou l' EUR. Une seule devise intermédiaire couvre presque tous les cas ; lorsque ce n'est pas suffisant, deux devises sont chaînées. C'est ce qui permet à une cryptomonnaie cotée dans une autre cryptomonnaie d'être convertie vers une devise sans lien direct, par exemple : SOL → BTC → USD → ISK.

Taux des banques centrales (.CB)

Certaines devises existent également dans une variante .CB utilisant le taux officiel de la banque centrale au lieu de la clôture du marché des changes : PLN.CB est le taux publié par la Banque nationale de Pologne, EUR.CB celui de la BCE, NOK.CB celui de la Banque de Norvège. Ils existent pour les juridictions dont les autorités fiscales exigent un taux officiel — le préréglage fiscal polonais PIT-38, par exemple, utilise le PLN.CB avec le taux de J-1 (jour ouvré précédent).

Si un chiffre ne correspond pas au tableau publié par votre banque centrale, vérifiez quelle variante est sélectionnée. PLN et PLN.CB diffèrent légèrement par conception, car ils proviennent de sources différentes. La déclaration fiscale polonaise explique lequel des deux s'applique au rapport « Impôts dus » et comment la date du taux est choisie.

Les taux ne peuvent pas être modifiés

Les taux de change sont récupérés automatiquement et ne peuvent être définis ou remplacés manuellement, pour aucune date. Si vous avez besoin d'un contrôle total sur la valorisation d'un actif dans une devise particulière, changez la devise de cet actif pour celle que vous souhaitez gérer : Capitally récupère toujours les prix historiques dans la devise source et les convertit ; vous pouvez ensuite remplacer des points de prix individuels dans l'onglet Prix de l'actif. Un actif coté en USD dont vous souhaitez contrôler la valorisation en CAD devient un actif en CAD avec un historique auto-converti et des dates ajustées à la main.

Historique des taux

L'historique des taux de change n'est pas infini ; les taux de la banque centrale polonaise (NBP), en particulier, débutent au 2 janvier 2002. Lorsqu'une transaction est antérieure au taux le plus ancien disponible pour sa paire, la date disponible la plus ancienne est utilisée, ce qui peut décaler la date effective des achats effectués dans les années 1980 et 1990. Détenir un actif dans une devise au sein d'un portefeuille libellé dans une autre peut également générer des avertissements lorsque l'historique de la paire n'est pas assez long — visualiser le projet en USD, qui possède l'historique le plus long, est la solution habituelle.

Actions britanniques : GBX et GBP

Les actions cotées au Royaume-Uni sont cotées en GBX (pence) par les fournisseurs de données, et Capitally reflète cela : 1 GBP = 100 GBX. Une position britannique valorisée 100 fois trop haut ou trop bas signifie que les prix de transaction et l'échelle de prix de l'actif sont en désaccord — les prix sont arrivés en livres sterling pour un actif coté en pence, ou inversement.

Rien n'est perdu en convertissant de l'un à l'autre ; vous pouvez donc définir la devise d'affichage sur GBP, saisir les transactions en GBP et modifier la devise de l'actif lui-même en GBP. Ce qui compte, c'est que le prix de chaque transaction corresponde à sa devise déclarée ; si c'est le cas, les calculs sont corrects quelle que soit l'échelle utilisée par l'actif. La devise des transactions ne peut pas être modifiée en masse ; si les valeurs importées elles-mêmes sont erronées, corrigez le fichier source, supprimez la position concernée et réimportez.

Cryptomonnaies

Nous prenons en charge de nombreuses cryptomonnaies, dont les prix sont obtenus auprès de divers marchés. Une pièce est cotée en USD, ou en EUR si le fournisseur ne propose pas de paire en USD. Quelques-unes ne sont cotées que par rapport à une autre cryptomonnaie et utilisent celle-ci comme devise. Malheureusement, il n'est actuellement pas possible de sélectionner une source de marché spécifique.

Les cryptomonnaies les plus populaires peuvent être utilisées dans toute l'application partout où une devise est requise.

Pour affiner vos recherches par symbole, vous pouvez utiliser le suffixe .CRYPTO, comme BTC.CRYPTO.

Indices de marché

Nous proposons les indices les plus populaires, comme le S&P 500 ou le MSCI All World. Pour les rechercher par symbole, vous pouvez utiliser le suffixe .INDX , par exemple GSPC.INDX .

Matières premières

Nous proposons diverses matières premières pouvant être recherchées par leur nom ou leur symbole (vous pouvez affiner la recherche en utilisant le suffixe .COMM ). Les données de prix proviennent de différents marchés.

Indicateurs économiques

Capitally propose une bibliothèque d'indicateurs macroéconomiques pour plus de 60 pays, fournis par Eurostat, l' OCDEet la Banque mondiale. Ils peuvent être ajoutés comme indices de référence pour comparer vos rendements à des données économiques réelles telles que l'inflation, les prix de l'immobilier ou les taux d'intérêt.

Les indicateurs suivants sont disponibles :

• CPI — Indice des prix à la consommation, national, mensuel
• HICP — Indice des prix à la consommation harmonisé, méthodologie européenne, mensuel
• HPI — Indice des prix de l'immobilier, trimestriel
• CBRATE — Taux directeur des banques centrales, mensuel
• GB3M — Rendement des obligations d'État à 3 mois, mensuel
• GB10Y — Rendement des obligations d'État à 10 ans, mensuel
• GDP — Croissance du PIB, trimestrielle ou annuelle

La couverture par pays dépend de l'indicateur et du fournisseur de données. Les pays de l'UE et de l'EEE sont couverts par Eurostat ; les autres membres de l'OCDE (États-Unis, Canada, Japon, Australie, etc.) sont couverts par l'OCDE ; les marchés émergents supplémentaires sont couverts par la Banque mondiale.

Recherchez-les dans le sélecteur d'indices de référence par nom de pays (ex. Germany stats) ou par nom d'indicateur (ex. DE-CPI, DE-CBRATE)

Si un actif est manquant

Si vous ne trouvez pas un instrument par ISIN, ticker ou nom, nous pouvons demander à notre fournisseur de données de l'ajouter — envoyez l'ISIN au support et il est généralement disponible dans l'application sous 24 heures environ. Lorsqu'un code ISIN existe, il peut être ajouté dans environ 90 % des cas. Choisir le bon symbole de marché explique comment effectuer des recherches avant de demander un ajout, et comment suivre l'instrument en tant qu'actif personnalisé en attendant.