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Il s'agit d'une fonctionnalité en accès anticipé : vous devez d'abord l'activer.
La formule du prix vous permet de modifier le prix du marché d'un actif à l'aide de simples formules de type JavaScript.
Vous pouvez modifier la formule dans l'onglet Prix d'un actif. Elle n'est proposée que lorsque la Méthode de valorisation de l'actif est définie sur Marché. La section Prix du marché dans la tarification basée sur les intérêts est un contrôle distinct qui ne permet pas d'utiliser de formules.
Trois variables sont disponibles :
date- date calculée (au formatAAAA-mm-jj)price- prix du marché provenant de la source de données pour la date donnéeopenDate– date à laquelle cette sous-position d'actif a été ouverte, afin qu'une formule puisse calculer le prix par rapport à la date de début de la position.
💡 Les obligations, les dépôts et les prêts n'ont pas besoin de formule. La tarification basée sur les intérêts prend en charge le calendrier des coupons, la base de calcul des intérêts (day-count convention) et le cumul, puis valorise le prix « clean » à partir d'une cotation du marché ou des prix que vous saisissez.
Exemples
Vous pouvez les utiliser pour modéliser des actifs non pris en charge par Capitally, mais dont les prix peuvent être calculés à partir du prix du marché d'un actif réel.
- Décaler un prix du marché d'un certain montant :
price - 123 - Ajouter un événement de fractionnement :
date >= "2023-03-01" ? price / 2 : price - Vente à découvert (ou tout passif) :
-price - Option d'achat (Call) :
price - PREMIUM - Option de vente (Put) :
PREMIUM - price - Effet de levier :
100 * price - Conversion d'unité (un lingot d'or de 100 g valorisé à partir du
XAU, coté par once troy) :price * 3,2151- voir Suivi des métaux précieux