Référence des propriétés de transaction

Vous trouverez ci-dessous la liste des propriétés de transaction disponibles lors du mappage des colonnes CSV pour l'importation de fichiers personnalisés.

Transactions

• Date: Date et heure de la transaction

• Heure: Heure de la transaction. Utilisé lorsqu'il s'agit d'une colonne séparée. Remplace l'heure dans Date

• Compte: Compte auquel appartient cette transaction

• Actif: Actif concerné par cette transaction

• Type: Type de transaction

• Quantité: Quantité échangée (pour Achat, Vente, Transfert) ou solde à la date (pour Solde du compte)

• Quantité (Achat ou Vente): Définit deux propriétés à la fois — Quantité et Type. Si la valeur est positive, un Achat est créé ; si elle est négative, il s'agit d'une Vente

• Prix: Prix de transaction par action (pour Achat, Vente, Transfert) ou revenu par action (pour Dividende, Intérêts, Loyer)

• Valeur: Valeur monétaire de la transaction. Peut être utilisée à la place du Prix (le prix sera calculé automatiquement)

• Frais: Frais payés

• Impôts payés: ex. retenue à la source (WHT)

• Étiquettes transaction: Étiquettes appliquées à la transaction (et non à l'actif ou au compte)

• Note: Notes au format markdown

• Devise des frais: Devise des Frais (par défaut, la devise de l'actif)

• Devise de la valeur: Devise de la Valeur (par défaut, devise de l'actif)

• Devise de la valeur et des frais: Devise des Frais et de la Valeur

• Étiquettes

• Non confirmée

• Suivi de trésorerie: Indique si la trésorerie doit être suivie ou non (activé par défaut)

• Référence: Identifiant de référence de la transaction (ex. : identifiant de transaction du courtier)

Dividendes uniquement

• Date de paiement du dividende: Date à laquelle le dividende vous a été versé. La Date de la transaction devient la date d'exécution du dividende si ce champ est renseigné.

• Revenus de dividendes en quantité: Si le dividende a été réinvesti ou versé en actions — le nombre d'actions réinvesties ou reçues

• Revenus de dividendes comme liquidités résiduelles: Si le dividende a été réinvesti ou versé en actions — les liquidités résiduelles que vous avez reçues

• Remboursement de capital: Montant de la distribution correspondant à un remboursement du capital investi. Réduit le coût de revient au lieu d'être enregistré comme un revenu.

Intérêts uniquement

• Quantité amortie: Quantité à rembourser avec les intérêts (positive pour les investissements, négative pour les passifs)

Conversion/Transfert/Spin-off uniquement

• Actif cible: Actif vers lequel effectuer la conversion (si non renseigné, il s'agira d'un transfert)

• Compte cible: Compte vers lequel effectuer la conversion/le transfert

• Quantité cible: Quantité à convertir (si non renseignée, elle sera identique à la Quantité)

• Liquidités résiduelles: Liquidités reçues en lieu et place de fractions d'actions, applicable aux spin-offs et conversions partielles

Actifs

• Type: Le type d'actif est obligatoire

• Nom

• Devise: Devise principale de l'actif. Obligatoire

• Symbole

• ISIN

• Icône

• Marché

• Pays

• Tags

• Source de données de marché: Symbole de marché utilisé pour les informations de prix et de dividendes

• Interpolation du prix: Les prix pour les dates sans valeurs doivent-ils être interpolés linéairement entre les dates adjacentes (courant pour les biens immobiliers et les actifs à base d'intérêts), ou la dernière date disponible doit-elle être utilisée à la place (courant pour les actifs cotés en bourse) ?

Comptes

• Nom

• Pays

• Icône

• Préréglage fiscal

• Tags