Référence des propriétés de transaction

Vous trouverez ci-dessous la liste des propriétés de transaction disponibles lors du mappage des colonnes CSV pour l'importation de fichiers personnalisés.

Transactions

• Date : Date et heure de la transaction
• Time : Heure de la transaction. Utilisé lorsqu'il s'agit d'une colonne distincte. Remplace l'heure dans Date
• Date d'acquisition : jour où les actifs transférés ont été acquis initialement. Utilisé uniquement pour les lignes de Transfert entrant — il est rejeté pour un transfert sortant et ne peut être postérieur à la Date. Il définit la période de détention, la position dans l'ordre FIFO ou LIFO, ainsi que la date de change utilisée pour convertir la base de coût indiquée dans le Prix. Il ne fournit pas de base de coût par lui-même et ne modifie pas la date d'ouverture de la position dans le compte. L'extrait de transaction standard ne le demande que lorsque la ligne est identifiée comme un transfert entrant.
• Account : Compte auquel cette transaction appartient
• Asset : Actif concerné par cette transaction
• Type : Type de transaction
• Quantity : Quantité faisant l'objet de la transaction (pour Achat, Vente, Transfert) ou solde à la date donnée (pour Solde du compte)
• Quantity (Buy or Sell) : Définit deux propriétés simultanément : Quantity et Type. Si la valeur est positive, un Buy est créé ; si elle est négative, il s'agit d'un Sell
• Prix : prix de transaction par action (pour un Achat, une Vente ou un Transfert) ou revenu par action (pour un Dividende, des Intérêts ou un Loyer). Pour un actif à prix basé sur les intérêts rapporté en pourcentage de la valeur nominale, un prix provenant du fichier est pondéré par la valeur nominale ÷ 100 sur les lignes Achat, Vente, Transfert et Conversion — les courtiers cotent ces obligations de la même manière. Le paramètre propre à l'actif détermine ce comportement ; rien dans le fichier ne l'active. Un prix que Capitally déduit de Valeur ÷ Quantité est déjà un montant et n'est pas modifié.
• Value : Valeur monétaire de la transaction. Peut être utilisée à la place du Price (le prix sera calculé)
• Fee : Frais payés
• Tax Paid : Par ex. Retenue à la source (WHT)
• Transaction Tags : Étiquettes appliquées à la transaction (et non à l'actif ou au compte)
• Note : Notes au format markdown
• Fee currency : Devise des Fee (par défaut, la devise de l'actif)
• Value currency : Devise de la Value (par défaut, la devise de l'actif)
• Value & Fee currency : Devise à la fois des Fee et de la Value
• Tags
• Unconfirmed
• Cash tracking : Indique si les liquidités doivent être suivies ou non (suivi activé par défaut)
• Reference : Identifiant de référence de la transaction (par ex. l'ID de transaction du courtier). Lorsqu'il est présent, la détection des doublons s'effectue uniquement sur l'actif, le compte et la référence au lieu de comparer les valeurs, de sorte qu'une transaction modifiée après l'importation soit toujours reconnue lors d'une nouvelle importation

Dividendes uniquement

• Dividend Payment Date : Date à laquelle le dividende vous a été versé. Si cette donnée est fournie, la Date de la transaction devient la date d'exécution du dividende
• Div Income as Quantity : Si le dividende a été réinvesti ou versé en actions, indique le nombre d'actions réinvesties ou reçues
• Div Income as Residual Cash : Si le dividende a été réinvesti ou versé en actions, indique les liquidités résiduelles reçues
• Remboursement de capital: Montant de la distribution correspondant à un remboursement du capital investi. Réduit le coût de revient au lieu d'être enregistré comme un revenu.

Intérêts uniquement

• Amortized Quantity : Quantité à rembourser avec les intérêts (positive pour les investissements et négative pour les passifs)

Conversion/Transfert/Spin-off uniquement

• Actif cible : actif vers lequel effectuer la conversion. Une ligne de conversion en nécessite un ; mappez-le sur le même actif que Actif pour enregistrer un mouvement entre deux comptes.
• Target Account : Compte vers lequel convertir/transférer
• Quantité cible : quantité vers laquelle effectuer la conversion. Une ligne de conversion en nécessite également une ; lors d'un transfert, il s'agit du même chiffre que la Quantité.
• Revenus de dividendes comme liquidités résiduelles : une propriété, deux rôles — sur une ligne de conversion, il s'agit des liquidités versées au lieu des unités cibles, lors d'une fusion, d'une conversion partielle ou d'un détachement (spinoff). Lors d'une conversion ordinaire, ce montant est prélevé sur la base de coût que la cible reçoit et ne peut pas rendre cette base négative. Lorsque le % de la base de coût indique la part de la cible, ce montant n'est pas déduit une seconde fois, et lors d'un spinoff, il s'ajoute à la réduction de la base de coût de la société mère au lieu de modifier celle de la filiale.

Le fait qu'une conversion transfère ses lots et l'allocation du % de la base de coût sont définis directement dans la transaction plutôt que mappés à partir d'une colonne. Lors d'un import, ces deux éléments sont laissés à l'interprétation de Capitally, que vous pouvez modifier ultérieurement dans la transaction — voir Transactions.

Actifs

• Type : Le type d'actif est obligatoire
• Name
• Currency : Devise principale de l'actif. Obligatoire
• Symbol
• ISIN
• Icon
• Market
• Country
• Tags
• Category, Sectors, Regions : Affectations de taxonomie. Il est rarement utile de les mapper : les actifs cotés en bourse reçoivent automatiquement une catégorie en fonction de leur type d'actif et de leur capitalisation boursière. Ces trois éléments peuvent être modifiés après l'importation, en masse depuis l'onglet Assets
• Market Data Source : Symbole de marché utilisé pour les informations de prix et de dividendes
• Interpolation du prix : les prix pour les dates sans valeur doivent-ils être interpolés linéairement entre les dates adjacentes (courant pour les biens immobiliers et tout autre actif évalué manuellement), ou la dernière date disponible doit-elle être utilisée à la place (courant pour les actifs cotés en bourse) ? Cela ne s'applique pas aux actifs à prix basé sur les intérêts, où la cascade de prix propre (clean-price cascade) détermine la valeur d'une date sans cotation.

Comptes

• Name
• Country
• Icon
• Tax Preset
• Tags