Importer des actifs à intérêts
Bien que l' ajout manuel de ces actifs soit possible, la méthode la plus efficace consiste à créer un modèle d'importation. Cela s'avère particulièrement utile si votre banque vous fournit un fichier ou un tableau contenant le détail des transactions.
Pour mieux les organiser, pensez à créer des marchés personnalisés regroupant toutes vos obligations ou vos dépôts. Vous pourrez ainsi les comparer plus facilement.
Actuellement, seules les obligations d'État polonaises destinées aux particuliers sont prises en charge automatiquement — il vous suffit de rechercher leur nom. Pour les autres actifs, créez un actif personnalisé et configurez la tarification des intérêts afin de générer automatiquement les transactions de paiement d'intérêts à venir et de calculer les intérêts courus.
Suivre les actifs à intérêts
Créez un actif avec le type approprié (Obligation ou Dépôt).
Ajoutez une transaction
Achat. Définissez lePrixà 1, ou à la valeur nominale de l'actif.Pour garantir l'exactitude des rapports, vous pouvez importer en masse les paiements d'intérêts réels ou ajuster les transactions générées automatiquement.
Ajoutez des transactions
VenteouIntérêts(avec quantité amortie) pour clôturer la position de manière anticipée.
Explorer vos actifs à intérêts
La section Portefeuille vous permet de comparer le revenu fixe de tous les actifs de votre portefeuille. Elle inclut les obligations, les actions et les biens immobiliers, vous permettant de voir lequel génère le rendement le plus efficace.
Si vous ajoutez des transactions ou des prix de marché d'obligations à une date future, vous pouvez modifier la Période dans le Portefeuille pour visualiser la valeur future de votre portefeuille à revenu fixe. Vous pouvez choisir une date précise, ou simplement saisir +6m pour voir la situation à six mois.