Nous savons qu'accéder à vos données dans un format adapté à vos besoins est essentiel. C'est pourquoi nous avons simplifié l'export de vos données de plusieurs façons. Voici comment procéder.
Export complet en JSON
Vous pouvez exporter l'intégralité du portefeuille au format JSON en accédant à Paramètres -> Exporter les données.
Cela vous permet d'exporter tout ce que vous avez saisi dans l'application, notamment vos actifs, les prix du marché manuels, les modèles d'importation et les paramètres du projet. Il s'agit en quelque sorte de l'état interne complet de l'application.
Si nécessaire, vous pouvez réimporter ce fichier JSON dans l'application en utilisant le préréglage d'importation Données exportées depuis Capitally .
Vos données étant chiffrées, nous vous encourageons à effectuer régulièrement une sauvegarde en lieu sûr, au cas où vous perdriez l'accès pour quelque raison que ce soit.
Exporter n'importe quel tableau
Tout ce qui s'affiche dans un tableau peut être exporté. Vous pouvez ainsi poursuivre votre analyse de données en dehors de Capitally et l'utiliser dans d'autres applications ou rapports.
Formats disponibles
Cliquez sur l'icône du menu d'export au-dessus de n'importe quel tableau pour choisir parmi :
- CSV - valeurs séparées par des virgules, s'ouvre dans n'importe quel tableur
- Excel - format natif Excel (.xlsx)
- Presse-papiers - copiez les données directement et collez-les dans n'importe quelle application
- IA - Markdown optimisé pour les agents IA
- Imprimer - envoyez vers votre imprimante ou enregistrez en PDF
Ce qui est exporté
Les données exportées correspondent exactement à ce que vous voyez dans le tableau :
- Les mêmes colonnes dans le même ordre
- Les mêmes lignes selon l'état actuel de développement/réduction
- Les en-têtes de groupes et les totaux sont exclus
Exporter pour les agents IA
L'option Exporter pour l'IA rassemble une vue de votre portefeuille dans un document Markdown unique conçu pour les grands modèles de langage. Vous pouvez ainsi intégrer votre portefeuille dans ChatGPT, Claude ou tout autre agent IA et lui poser des questions directement. Le format Markdown est celui que les modèles traitent le plus fiablement : les titres, listes et tableaux correspondent à la structure qu'ils attendent, et un tableau de chiffres est toujours plus efficace qu'une capture d'écran de graphique.
Vous trouverez cette option dans le même menu d'exportation que les autres formats : cliquez sur l'icône d'exportation au-dessus de n'importe quel tableau Portefeuille et choisissez Exporter pour l'IA.
Ce que vous pouvez inclure
Activez ou désactivez l'une de ces sections avant d'exporter :
- Résumé — vos indicateurs clés pour la vue : valeur de marché, capital investi, rendement total et annualisé, plus-values réalisées et latentes, revenus, frais et taxes, chaque élément étant libellé et formaté.
- Graphiques — tout graphique prédéfini, retranscrit sous forme de tableau de données plutôt que d'image. Les diagrammes circulaires d'allocation deviennent des lignes de libellés et de valeurs, les vues X-Ray et les cartes thermiques conservent leur hiérarchie, et les séries temporelles sont échantillonnées en un ensemble compact de lignes datées. Le graphique que vous consultez est pré-sélectionné ; ajoutez-en d'autres via le sélecteur.
- Lignes agrégées, Lignes imbriquées et Totaux du tableau — choisissez quelles lignes du tableau sous-jacent inclure et si une ligne de totaux doit être ajoutée.
Lorsque le tableau est inclus, un sélecteur de colonnes vous permet d'exporter exactement les colonnes souhaitées ou de réinitialiser celles qui sont actuellement visibles à l'écran.
Chaque exportation s'ouvre également avec un bref bloc contextuel — devise de référence, plage de dates, paramètres régionaux, formats de nombre et de date, ainsi que la méthode de rendement utilisée (TWR, IRR ou ROI) — afin que l'agent interprète vos chiffres correctement sans avoir à deviner.
Exporter uniquement les lignes sélectionnées
Pour limiter l'exportation à une partie de votre portefeuille :
- Cliquez sur la case à cocher dans le coin supérieur gauche de n'importe quel tableau pour activer la sélection multiple.
- Sélectionnez les positions ou transactions souhaitées — individuellement ou utilisez un en-tête de groupe pour sélectionner tout un groupe.
- Cliquez sur Exporter dans la barre d'action située en bas, puis choisissez Exporter pour l'IA.
Le résumé, les graphiques et le tableau sont recalculés uniquement pour cette sélection. Vous pouvez ainsi interroger un agent sur un seul compte, une stratégie ou une courte liste de positions sans que le reste du portefeuille ne gêne l'analyse.
Exporter les éléments sélectionnés
Il est parfois nécessaire d'exporter uniquement des éléments spécifiques plutôt que des tableaux entiers. Vous pouvez sélectionner des transactions, des positions ou d'autres éléments individuellement et les exporter au format CSV, XLS, PDF ou JSON de Capitally — idéal pour les réimporter dans un autre projet.
- Accédez à n'importe quelle vue de portefeuille
- Cliquez sur le bouton de case à cocher en haut à gauche du tableau pour activer la sélection multiple
- Sélectionnez les lignes à exporter — cochez les cases individuellement ou utilisez la case de l'en-tête pour tout sélectionner. Vous pouvez cocher l'en-tête de groupe pour sélectionner tous les éléments d'un groupe
- Cliquez sur Exporter dans la barre d'actions qui apparaît en bas
Copier des éléments entre projets
En choisissant Exporter les éléments , vous téléchargerez un fichier contenant les éléments sélectionnés ainsi que tous les objets associés. Par exemple, si vous sélectionnez des transactions, les actifs et comptes liés seront également exportés.
Consultez la section Réimporter des éléments exportés ci-dessous.
Exporter les positions sélectionnées
Vous pouvez également exporter des positions entières, ce qui inclut à la fois les données de position ET toutes les transactions et actifs sous-jacents.
- Accédez à Portefeuille et sélectionnez le regroupement Positions , ou ouvrez un compte spécifique
- Activez la sélection multiple à l'aide du bouton de case à cocher
- Sélectionnez les positions que vous souhaitez exporter
- Cliquez sur Exporter -> Exporter les éléments
Ceci est particulièrement utile pour :
- Transférer un compte vers un autre projet — sélectionnez toutes les positions d'un compte et exportez-les
- Fractionner un projet — exportez des positions spécifiques pour les déplacer vers un nouveau projet
- Partager des données pour le dépannage — exportez les positions concernées pour les partager avec le support
- Créer des sauvegardes partielles — sauvegardez des parties spécifiques de votre portefeuille
Importer les éléments exportés
Pour importer les éléments exportés dans le même projet ou dans un projet différent :
- Accédez à Importation
- Sélectionnez Capitally dans la liste des préréglages
- Chargez le fichier JSON exporté
- Vérifiez et confirmez l'importation
Les éléments avec de nouveaux identifiants seront ajoutés. Les éléments avec des identifiants existants seront fusionnés avec vos données actuelles.