Filter

Ein Filter entscheidet, welche Positionen Capitally in die Analyse einbezieht. Er wird ausgeführt, bevor irgendwelche Zahlen berechnet werden, sodass die Tabelle, die Diagramme und die Gesamtwerte einer Ansicht alle dieselbe Auswahl an Positionen beschreiben. Die Filter-Auswahl befindet sich oben in der Portfolio-Ansicht, über den Kennzahlen-Panels; die Regler für den Zeitraum und die Währung befinden sich darunter.

Du kannst einen der fünf vordefinierten Filter auswählen oder aus eigenen Bedingungen einen Filter erstellen und ihn zur Wiederverwendung speichern. Gespeicherte Filter gehören zum Projekt und nicht zu einem bestimmten Bildschirm: Dieselbe Liste erscheint im Portfolio, in den Ertrags- und Steuerberichten sowie in den beiden Filter-Auswahlfeldern auf der Summary-Seite – von denen sich jedes die eigene Auswahl merkt.

Was ein Filter bewirkt

Ein Filter entscheidet, welche Positionen in die Analyse einfließen; der Zeitraum bestimmt, welche Tage die Zahlen abdecken. Wenn du den Filter änderst, erscheinen oder verschwinden Zeilen in allen Bereichen der Ansicht. Wenn du den Zeitraum änderst, bleiben dieselben Zeilen bestehen, wobei ihre Renditen, Gewinne und Gebühren für das neue Zeitfenster neu berechnet werden.

Beide Einstellungen sind voneinander unabhängig. Im Tab „Assets“ spielt der Zeitraum keine Rolle bei der Entscheidung, was aufgelistet wird: Du siehst jeden Vermögenswert, der dem Filter entspricht, unabhängig vom ausgewählten Datumsbereich, und nur die Kennzahlen spiegeln den Zeitraum wider.

Viele Filter werden pro Positions-Einheit ausgewertet – dem kleinsten Teil einer Position, der durch eine Eröffnungstransaktion und eine optionale Schließungstransaktion entsteht. Da diese Auswertung zuerst stattfindet, können berechnete Kennzahlen wie der aktuelle Wert, die Gesamtmenge oder die Rendite nicht als Filterkriterien verwendet werden: Sie existieren noch nicht, wenn der Filter ausgeführt wird. Um Positionen auszublenden, in denen nichts mehr enthalten ist, filtere lieber nach dem Status (Position ist offen: Ja) statt nach der Menge.

Die vordefinierten Filter

Fünf Filter sind in jedem Projekt enthalten, und jeder von ihnen schließt eine bestimmte Gruppe von Positionen aus, bevor Kennzahlen berechnet werden. Ein sechster Eintrag, Alle Assets, zeigt die Auswahl an, wenn kein Filter angewendet wird – die ungefilterte Ansicht.

• Liquide Mittel – alles außer Immobilien, Wertsachen, Kunst, Wagniskapital, Private Equity, Krediten, Hypotheken und der Asset-Klasse Sonstige. Dies ist auch der Standardfilter im rechten Bereich der Summary-Seite, weshalb eine gerade hinzugefügte Immobilie in beiden Ansichten fehlen kann.
• Offen – Positionen, die noch mindestens eine offene Einheit haben. Hierbei werden alle vollständig verkauften oder geschlossenen Positionen ausgeblendet, und ihre Gebühren, realisierten Gewinne und Erträge werden ebenfalls entfernt. Die entsprechende Bedingung lautet Position ist offen: Ja.
• Im Besitz – schließt aus, was du schuldest: Leerverkäufe, Margin-Schulden, Kredite und Hypotheken, zusammen mit den dafür verbuchten Zinstransaktionen. Die entsprechende Bedingung lautet Einheit ist geschuldet: Nein.
• Geschuldet – das Spiegelbild, Einheit ist geschuldet: Ja. Nur die Verbindlichkeiten und Short-Positionen – die ideale Ansicht, wenn du dir ausschließlich ein Bild deiner Schulden machen möchtest.
• Mit Erträgen – nur Positionen, die etwas ausgeschüttet haben: Dividenden, Zinsen, Miete. Die entsprechende Bedingung lautet Position hat Erträge: Ja.

Im Besitz und Geschuldet werden Los für Los anhand des Vorzeichens der Menge bestimmt, mit der das jeweilige Los eröffnet wurde. Ein Cash-Konto, das überzogen war und danach wieder im Plus ist, behält daher seine positiven Lose unter Im Besitz und zeigt nur seine negativen unter Geschuldet an. Der grobere Test – eine Position komplett auszuschließen, wenn ein Teil davon jemals Schulden aufgewiesen hat – ist eine separate Bedingung namens Position hat Schulden: Nein, die du selbst erstellen musst.

Was „Offen“ für deine Gesamtwerte bedeutet

Der Filter Offen entfernt geschlossene Positionen aus der Berechnung, nicht nur aus der Tabelle. Jede Kennzahl bezieht sich dann nur noch auf das, was du aktuell hältst: Gewinn, Gebühren, Steuern, das Diagramm und die Tabellengesamtwerte verlieren alle die realisierten Gewinne und die Gebühren von allem, was du verkauft hast. Bei einer langen Historie verändert dies die Hauptkennzahl erheblich.

Das ist das richtige Verhalten, wenn die Frage lautet „Wie entwickeln sich meine aktuellen Bestände?“. Es ist jedoch das falsche Verhalten für die Frage „Wie hat sich mein Portfolio entwickelt?“, da realisierte Gewinne und Verluste Teil dieser Antwort sind. Siehe Berechnung der Renditen für Details dazu, was in die jeweiligen Zahlen einfließt.

„Nur aktive“ blendet nur Zeilen aus, Filter verändern die Berechnung

Der Schalter Nur aktive über der Tabelle blendet Zeilen aus, ohne eine einzige Zahl zu ändern. Eine Position gilt im ausgewählten Zeitraum als aktiv, wenn sie in diesem Zeitraum geöffnet oder geschlossen wurde, einen Ertrag erzielt oder Kosten verursacht hat. Positionen, die vor dem Zeitraum geschlossen wurden und keine Aktivität darin aufweisen, verschwinden aus der Tabelle – aber geschlossene Positionen, deren Haltedauer sich mit dem Zeitraum überschneidet, tragen programmbedingt weiterhin mit ihren Renditen zu den Gesamtwerten bei. In der Transaktions-Gruppierung ist derselbe Schalter mit Nur Zeitraum beschriftet.

Das ist auch der Grund, warum der Schalter manchmal so aussieht, als würde er nichts bewirken: Wenn der Zeitraum auf max eingestellt ist, war fast jede Position zu irgendeinem Zeitpunkt in diesem Bereich aktiv, sodass fast nichts ausgeblendet wird. Das Ganze funktioniert auch umgekehrt – ein von dir erstelltes Asset, für das du noch keine Transaktion erfasst hast, weist ebenfalls keine Aktivität auf. Daher wird es durch Nur aktive ausgeblendet, und es sieht so aus, als ob das Asset nicht gespeichert wurde.

Welches Tool beantwortet welche Frage:

• Tabelle aufräumen, aber die Gesamtwerte vollständig belassen → der Schalter Nur aktive.
• Nur analysieren, was du noch hältst → der Filter Offen oder Position ist offen: Ja.
• Nur die Lose analysieren, die du noch nicht verkauft hast → Schließungsdatum der Einheit: ist leer.

So erstellst du einen benutzerdefinierten Filter

1. Öne die Portfolio-Ansicht und klicke auf das Filter-Symbol links neben der Filter-Auswahl. Der Bedingungs-Editor öffnet sich darunter, vorausgefüllt mit den Bedingungen des aktuell ausgewählten Filters.
2. Klicke auf Bedingung hinzufügen, wähle dann die Eigenschaft, den Vergleich und den Wert aus – zum Beispiel Schließungsdatum der Einheit · ist leer.
3. Füge bei Bedarf weitere Bedingungen hinzu. Diese werden mit Und verknüpft, sodass eine Position alle Bedingungen erfüllen muss; wechsle für die gesamte Gruppe zu Oder über die Auswahl, die erscheint, sobald mehr als eine Bedingung vorhanden ist.
4. Öffne das Drei-Punkte-Menü links im Editor und wähle Speichern unter. Gib einen Namen in das Feld Filtername des Dialogs Filter speichern ein und bestätige. Der Filter erscheint dann in der Auswahl und kann wiederverwendet werden.

Dasselbe Menü enthält die Optionen „<name>“ aktualisieren und „<name>“ umbenennen für den aktuell ausgewählten Filter sowie „<name>“ löschen für selbst gespeicherte Filter. Die fünf integrierten Filter können nicht gelöscht werden, sondern dienen nur als Ausgangspunkt für Speichern unter.

Bedingungen gibt es in zwei Kategorien. Bedingungen auf Positionsebene (Position ist offen, Position hat Erträge, Position hat Schulden) prüfen die Position als Ganzes, einschließlich ihrer gesamten Transaktionshistorie. Bedingungen auf Einheitsebene (Eröffnungsdatum der Einheit, Schließungsdatum der Einheit, Einheit ist geschuldet, Los hat Transaktionstyp, Alter der Einheit (Tage), Eingangsdatum der Erträge) prüfen jedes Los separat. Dies ist die richtige Wahl, wenn es darum geht, den aktuellen Bestand mit dem bereits verkauften zu vergleichen.

Wichtige Bedingungen, die man kennen sollte

Eine Handvoll Bedingungen deckt fast jeden Filter ab. Die Bedingungen auf Positionsebene beantworten die Fragen „Ist diese Position offen?“, „Erzeugt sie Erträge?“ und „Weist sie Schulden auf?“. Die Bedingungen auf Einheitsebene stellen dieselben Fragen Los für Los und sind immer dann die präzisere Wahl, wenn eine Position teilweise verkauft wurde.

• Position ist offen: Ja – Positionen, die noch Bestände enthalten. Dasselbe Ergebnis wie der vordefinierte Filter Offen. Nein liefert das Spiegelbild: nur die geschlossenen Positionen.
• Schließungsdatum der Einheit: ist leer – die Lose, die du noch nicht verkauft hast. Dies ist der genaueste Weg, um die unrealisierte Rendite zu betrachten: Position ist offen behält die gesamte Transaktionshistorie der Position bei, einschließlich der Verkäufe, die du bereits getätigt hast, während diese Bedingung nur die unverkauften Lose berücksichtigt. Stelle den Zeitraum auf max ein, um den gesamten unrealisierten Wert zu sehen; ein kürzerer Zeitraum zeigt nur, wie sich diese Lose innerhalb dieses Fensters bewegt haben.
• Eröffnungsdatum der Einheit: innerhalb des Zeitraums (zum Beispiel 2025) – das Geld, das du in diesem Zeitraum tatsächlich investiert hast. Das investierte Kapital summiert sich andernfalls bis zum Ende des Zeitraums auf, sodass es nicht die Frage beantworten kann: „Wie viel habe ich dieses Jahr allokiert?“. Schließungsdatum der Einheit: innerhalb des Zeitraums ist das Äquivalent für die Verkaufsseite: alles, was du in diesem Zeitraum geschlossen hast.
• Einheit ist geschuldet: Nein – die Lose, die du direkt besitzt (ohne Leerverkäufe, Margin-Schulden, Kredite und Hypotheken). Die Bedingung hinter dem Filter Im Besitz und diejenige, die sich am besten mit anderen Bedingungen kombinieren lässt.
• Eingangsdatum der Erträge: ist nicht leer – entspricht Ertragslosen und sonst nichts: Dividenden, Zinsen, Miete. Diese Bedingung wird immer dann benötigt, wenn Erträge wieder in einen Filter aufgenommen werden sollen, der sie andernfalls ausschließen würde.
• Alter der Einheit (Tage) – wie viele Tage ein Los bereits gehalten wurde. Nur gewöhnliche Lose haben ein Alter, daher wählt ist leer diejenigen aus, bei denen das nicht der Fall ist: Ertragslose und Private-Equity-Kapitalzusagen.
• Los hat Transaktionstyp: ist nicht Dividende, Zinszahlung, Mietzahlung, Sonst. E./A./Geb. – entfernt Erträge und andere Cashflow-Lose aus der Berechnung, sodass nur die Kursbewegung übrig bleibt. Dies ist nicht derselbe Regler wie die Option Erträge unter In Renditen einschließen:: Jene Option ändert, was als Rendite zählt, und auf Ertragstransaktionen erfasste Quellensteuern landen immer noch in den Realisierten Renditen, solange Steuern einbeziehen: auf Gezahlt eingestellt ist. Der Filter hingegen entfernt die Lose selbst.
• Asset-Klasse, Konto, Tags, Markt – schließe einen Teilbereich anhand seiner Struktur ein oder aus. Asset-Klasse ist nicht Cash ist die Standardlösung für ein Marktwert-Diagramm, das ansonsten von der Entwicklung des Bargeldbestands dominiert wird.

Eine Position aus dem Nettovermögen ausschließen

Um ein Instrument, ein Konto oder eine Gruppe aus deiner Nettovermögens-Ansicht herauszuhalten, ohne sie zu löschen, filtere sie oben in der Portfolio-Ansicht nach Konto, Vermögenswert oder Tag heraus. Der typische Fall ist ein ETF, den du im Namen eines Familienmitglieds hältst. Steuerberichte haben ihre eigene Filterauswahl und starten ungefiltert, sodass der Ausschluss nicht in deine Steuererklärung einfließt, es sei denn, du stellst ihn auch dort ein.

Bedingungen mit „Und“ oder „Oder“ kombinieren

Bedingungen werden standardmäßig mit Und verknüpft: Eine Position muss jede einzelne davon erfüllen. Schalte die Gruppe auf Oder um, wenn eine Prüfung, die für die meisten deiner Positionen richtig ist, fälschlicherweise eine Kategorie ausschließen würde, die sie nicht erfüllen kann. Zwei Fälle machen fast alles aus: Cash und Erträge.

Cash verschwindet hinter einem Filter für offene Lose. Cash-Positionen haben keine Einheiten, daher schließt Schließungsdatum der Einheit: ist leer sie sofort aus. Gruppiere die Bedingungen stattdessen so:

Dividenden verschwinden hinter „Offen“. Eine Dividenden-, Zins- oder Mieteinnahme geht als eigene Positions-Einheit ein, die nur aus einer schließenden Transaktion besteht — bereits geschlossen, nie geöffnet. Wenn du nach offenen Positionen filterst, wird jede einzelne davon ausgeschlossen, was sich dann als „Meine Dividenden sind verschwunden“ liest. Gruppiere sie wieder hinzu:

Das gleiche Muster gilt für alle festen Einnahmen: Mieten, Kupons, Tagesgeldzinsen. Siehe Dividenden verfolgen für Informationen darüber, wie die Auszahlungen selbst erfasst werden.

Die Auswahl von Und / Oder gilt für die gesamte Gruppe. Um beide zu mischen — also einige mit Und verknüpfte Bedingungen innerhalb eines Zweigs von Oder — öffne das Menü einer bestehenden Bedingung und wähle In und/oder einbetten, wodurch sie in eine eigene Gruppe geschachtelt wird.

Kreditzinsen aus einer Ertragsansicht heraushalten

Wende den Filter Im Besitz an. Eine Hypothek oder ein Kredit ist eine Position mit einer negativen Menge, und die Zahlungen dafür sind negative Zinstransaktionen. Daher kann eine Ertragsansicht schnell von Geld dominiert werden, das an die Bank geht, statt von den eingehenden Dividenden und Mieten. Im Besitz schließt die Verbindlichkeit und ihre Zinstransaktionen mit einem Klick aus der Portfolio-Ansicht und dem Ertragsbericht aus — beide nutzen dieselbe Filterauswahl.

Für eine genauere Steuerung kannst du dies als Bedingung erstellen — Los ist ausstehend: nein —, die du mit anderen kombinieren kannst, sodass die Immobilie bleibt und die dazugehörige Hypothek ausgeblendet wird.

Da Filter vor den Berechnungen angewendet werden, leert dies auch die Zahlen für Von dir geschuldet und den Verschuldungsgrad unter der Kennzahl „Wert“: Die Hebelwirkung ist genau das, was du gerade entfernt hast. Verwende den Filter Ausstehend oder eine zweite als Lesezeichen gespeicherte Ansicht für die Schuldenübersicht. Die vollständige Einrichtung findest du in Hypotheken verfolgen und Schulden verfolgen.

Einen Filter speichern, wiederverwenden und löschen

Gespeicherte Filter sind wiederverwendbare Objekte und keine einmaligen Ansichtseinstellungen. Wenn du einen speicherst, bleibt er in der Filterauswahl im Portfolio, in den Ertrags- und Steuerberichten sowie in den beiden Auswahllisten auf der Zusammenfassung erhalten. Er kann auch als Vergleichsziel in Benchmarks ausgewählt werden, neben Vermögenswerten, Märkten, Währungen, Konten und Kontenordnern.

Um einen gespeicherten Filter zu löschen, wähle ihn zuerst aus, sodass seine Bedingungen sichtbar sind, öffne dann das Drei-Punkte-Menü links neben dem Bedingungs-Editor und wähle „<name>“ löschen. Dieser Eintrag erscheint nur bei von dir erstellten Filtern — die fünf vordefinierten bleiben bestehen.

Ein Lesezeichen geht noch einen Schritt weiter: Es stellt mit einem Klick eine gesamte Ansicht wieder her — Filter, Kennzahl, Zeitraum, Währung, Gruppierung, Diagramm, Tabellenspalten — und du entscheidest, welche dieser Teile wiederhergestellt werden, während der Rest so bleibt, wie du ihn hattest. So wird „Diagramm ohne Cash“ oder „Nur unrealisierte“ zu der Ansicht, die du öffnest, statt zu einer, die du mühsam neu aufbauen musst.

Bekannte Einschränkungen

Berechnete Kennzahlen können keine Filterkriterien sein, da die Filterung stattfindet, bevor diese Zahlen existieren — filtere lieber nach Position ist offen oder Schließungsdatum der Einheit statt nach Wert oder Menge. Es gibt auch keine Bedingung für das Eröffnungs- oder Schließungsdatum der Position selbst; die datumsbezogenen Bedingungen befinden sich alle auf Einheiten-Ebene (Eröffnungsdatum der Einheit, Schließungsdatum der Einheit, Eingangsdatum der Erträge).