Summary ist die Ansicht, mit der Capitally ein Projekt öffnet: zwei Kopfzeilen-Bereiche, die zeigen, was du besitzt, welche Renditen es erzielt hat und was es dir auszahlt, ein Diagramm darunter sowie Widgets für deine größten Kursbewegungen und dein Einkommen. Im Portfolio kannst du diese Zahlen im Detail analysieren.
Jeder Kopfzeilen-Bereich ist ein Filter, den du aus dem Dropdown-Menü neben seinem Namen auswählst. Der linke Bereich startet mit Alle Vermögenswerte, der rechte mit Liquide Mittel – was Immobilien, Wertsachen, Kunst, Risikokapital, Private Equity, Kredite und Hypotheken ausschließt. Daher fehlt eine soeben hinzugefügte Immobilie in diesem Bereich ganz bewusst. Der Filter des linken Bereichs bestimmt zudem den Umfang für alles unterhalb des Diagramms.
Jede Zahl in einem Bereich ist ein Link ins Portfolio, der bereits so eingerichtet ist, dass er sich selbst erklärt und den Filter dieses Bereichs direkt mitnimmt.
Warum eine Zahl vom Portfolio abweicht
Summary und Portfolio teilen nichts miteinander – weder den Filter noch den Zeitraum oder die Benchmark. Gleiche diese an, und die Zahlen stimmen überein. Drei Unterschiede machen den Großteil der Abweichungen aus.
Währung. Summary wird immer in der Standardwährung des Projekts dargestellt und hat keinen Währungswähler. Stelle das Portfolio beim Vergleichen daher auf Projektwährung verwenden ein. Um Summary selbst in einer anderen Währung anzuzeigen, ändere die Standardwährung des Projekts. Deine Transaktionen behalten in jedem Fall die Währungen, in denen sie eingetragen wurden.
Benchmarks. Summary zeigt den Unterschied zwischen deiner Rendite und der der Benchmark; Portfolio zeigt die eigene Rendite der Benchmark. Eine Benchmark mit einer Rendite von -8,18 % gegenüber deinen +10 % wird in Summary als +18,18 %, über, angezeigt – und im Portfolio als -8,18 % direkt neben deinen +10 % dargestellt.
max und hold. Beide haben kein festes Startdatum: Der Bereich entspricht der Spanne aller angezeigten Positionen und folgt somit dem Filter des jeweiligen Bereichs. Wähle beim Abgleichen einen konkreten Zeitraum – 5y, ytd, 2020 : 2023. max endet heute; hold läuft bis zum letzten Datum, das deine Daten abdecken – was nach dem heutigen Tag liegen kann, wenn du Transaktionen mit einem zukünftigen Datum hast.
Wenn ein Renditewert immer noch nicht übereinstimmt, liegt die Ursache meist an der Berechnungsmethode und nicht an der Ansicht: Es handelt sich um Delta-Werte für den Zeitraum, nicht um Gesamtsummen seit Beginn. Siehe Portfolio-Kennzahlen und Berechnung der Renditen.