Podsumowanie to ekran, od którego Capitally rozpoczyna wyświetlanie projektu: dwa panele z nagłówkami dotyczące posiadanych aktywów, wypracowanych zwrotów i otrzymywanych wypłat, a pod nimi wykres oraz widgety dla aktywów o największej zmienności i przychodów. Portfolio to miejsce, w którym możesz szczegółowo przeanalizować te liczby.
Każdy panel z nagłówkiem to filtr, który wybierasz z listy rozwijanej obok jego nazwy. Lewy panel domyślnie ustawiony jest na Wszystkie aktywa, prawy na Płynne aktywa — co wyklucza nieruchomości, kosztowności, sztukę, biznes, Private Equity, pożyczki i hipoteki. Dlatego nowo dodany składnik majątku może celowo nie pojawiać się w tym panelu. Filtr lewego panelu wpływa również na zawartość wszystkiego, co znajduje się poniżej wykresu.
Każda liczba w panelu jest linkiem do Portfolio, który automatycznie przenosi ustawiony filtr i przygotowuje widok do analizy.
Dlaczego dane różnią się od tych w Portfolio?
Podsumowanie i Portfolio nie współdzielą ustawień — ani filtra, ani okresu, ani benchmarku. Dopasuj te parametry, a wartości się zgodzą. Większość różnic wynika z trzech kwestii.
Waluta. Podsumowanie zawsze wyświetla dane w walucie projektu i nie posiada selektora walut, dlatego podczas porównywania ustaw w Portfolio opcję Użyj waluty projektu. Aby zobaczyć Podsumowanie w innej walucie, zmień domyślną walutę projektu. Twoje transakcje zachowają waluty, w których zostały wprowadzone, niezależnie od tych ustawień.
Benchmarki. Podsumowanie pokazuje różnicę między Twoim zwrotem a zwrotem benchmarku; Portfolio pokazuje wynik samego benchmarku. Benchmark ze zwrotem -8,18 % przy Twoim +10 % zostanie wyświetlony na Podsumowaniu jako +18,18 %, powyżej — natomiast w Portfolio zobaczysz -8,18 % naniesione obok Twoich +10 %.
max i hold. Żaden z tych zakresów nie ma sztywnej daty rozpoczęcia: obejmują one cały okres posiadania wyświetlanych pozycji, więc podążają za filtrem wybranym w danym panelu. Podczas uzgadniania danych wybierz konkretny okres — 5y, ytd, 2020 : 2023. max kończy się dzisiaj; hold obejmuje dane do ostatniej daty w Twoim portfelu, która może wykraczać poza dzisiejszy dzień, jeśli masz transakcje z datą w przyszłości.
Jeśli dane dotyczące stóp zwrotu nadal się nie zgadzają, przyczyną jest zazwyczaj metoda obliczeń, a nie sam widok: są to zmiany w danym okresie, a nie sumy całkowite. Zobacz Portfolio metrics oraz Obliczanie zwrotów.