La Synthèse est l'écran par lequel Capitally ouvre un projet : deux volets principaux couvrent ce que vous possédez, le rendement généré et les revenus perçus, suivis d'un graphique, ainsi que des widgets pour vos plus fortes variations et vos revenus. Le Portefeuille est l'endroit où vous analysez ces chiffres en détail.
Chaque volet principal est un filtre que vous choisissez dans le menu déroulant à côté de son nom. Celui de gauche commence par Tous les actifs et celui de droite par Actifs liquides — ce qui exclut les biens immobiliers, objets de valeur, œuvres d'art, capital-risque, capital-investissement, prêts et hypothèques. Par conséquent, une propriété que vous venez d'ajouter est absente de ce volet par conception. Le filtre du volet gauche délimite également tout ce qui se trouve sous le graphique.
Chaque chiffre affiché dans un volet est un lien vers le Portefeuille, déjà configuré pour s'expliquer lui-même et intégrant le filtre du volet en question.
Pourquoi un chiffre diffère de celui du Portefeuille
La Synthèse et le Portefeuille ne partagent rien : ni le filtre, ni la période, ni l'indice de référence. Alignez ces paramètres et les chiffres concorderont. Trois différences expliquent la plupart des écarts.
Devise. La Synthèse s'affiche toujours dans la devise du projet et ne possède pas de sélecteur de devise. Réglez donc celle du Portefeuille sur Devise du projet lors de vos comparaisons. Pour consulter la Synthèse dans une autre devise, modifiez la devise par défaut du projet. Vos transactions conservent, dans tous les cas, les devises dans lesquelles elles ont été saisies.
Indices de référence. La Synthèse affiche la différence entre votre rendement et celui de l'indice de référence ; le Portefeuille affiche le rendement propre à l'indice. Un indice de référence affichant -8,18 % face à vos +10 % apparaît comme +18,18 %, au-dessus, dans la Synthèse — et comme -8,18 % tracé à côté de vos +10 % dans le Portefeuille.
max et hold. Aucun des deux ne dispose d'une date de début fixe : la période correspond à l'étendue des positions affichées, elle suit donc le filtre appliqué à chaque volet. Choisissez une période concrète — 5a, depuis le début de l'année, 2020 : 2023 — pour effectuer votre rapprochement. max se termine aujourd'hui ; hold s'étend jusqu'à la date la plus récente de vos données, ce qui est postérieur à aujourd'hui si vous avez des transactions datées dans le futur.
Si un chiffre de rendement ne correspond toujours pas, la cause est généralement liée au calcul plutôt qu'à l'affichage : il s'agit de variations sur une période et non de totaux historiques. Voir Métriques du Portefeuille et Calcul des rendements.