El Resumen es la pantalla con la que Capitally abre cada proyecto: dos paneles principales que abarcan tus activos, su rentabilidad y los ingresos que generan, un gráfico debajo y widgets para tus movimientos más importantes y tus ingresos. La Cartera es donde puedes analizar esos datos al detalle.
Cada panel principal es un filtro que seleccionas en el menú desplegable junto a su nombre. El de la izquierda comienza en Todos los activos, y el de la derecha en Activos líquidos, lo que excluye bienes raíces, objetos de valor, arte, capital de riesgo, capital privado, préstamos e hipotecas; por tanto, es normal que una propiedad recién añadida no aparezca en ese panel por diseño. El filtro del panel izquierdo también delimita todo lo que aparece debajo del gráfico.
Cada cifra en un panel es un enlace directo a la Cartera, configurado para explicar su origen y aplicando el filtro de dicho panel.
Por qué una cifra difiere de la Cartera
El Resumen y la Cartera no comparten nada: ni el filtro, ni el periodo, ni la referencia. Si los alineas, las cifras se concilian. Tres diferencias explican la mayor parte de las discrepancias.
Moneda. El Resumen siempre se muestra en la moneda del proyecto y no permite cambiarla; por ello, ajusta la Cartera a Usar moneda del proyecto al comparar. Para ver el Resumen en otra moneda, cambia la moneda predeterminada del proyecto. Tus operaciones mantendrán las divisas en las que fueron registradas en ambos casos.
Referencias. El Resumen muestra la diferencia entre tu rentabilidad y la de la referencia, mientras que la Cartera muestra la rentabilidad propia de la referencia. Una referencia con una rentabilidad del -8,18 % frente a tu +10 % aparece como +18,18 % (indicando que estás por encima) en el Resumen, y como un -8,18 % trazado junto a tu +10 % en la Cartera.
max y hold. Ninguno tiene una fecha de inicio fija: el rango abarca el periodo de las posiciones visibles, por lo que sigue el filtro de cada panel. Elige un periodo concreto —como 5a, ytd o 2020 : 2023— al conciliar datos. max termina hoy; hold llega hasta la última fecha que cubren tus datos, la cual puede ser posterior a hoy si tienes operaciones con fechas futuras.
Si una cifra de rentabilidad sigue sin coincidir, la causa suele ser el cálculo aritmético y no la vista: se trata de variaciones por periodo, no de totales acumulados. Consulta las métricas de Cartera y Calculando rentabilidad.