Riepilogo è la schermata che Capitally apre all'accesso a un progetto: presenta due riquadri principali che riassumono cosa possiedi, i rendimenti generati e le entrate, un grafico sottostante e widget dedicati ai titoli con le migliori performance e ai flussi di reddito. Portafoglio è la sezione dove puoi analizzare questi dati nel dettaglio.
Ogni riquadro è un filtro selezionabile dal menu a tendina accanto al titolo. Il riquadro sinistro inizia su Tutti gli asset, quello destro su Attività liquide, che esclude immobili, beni di valore, arte, venture capital, private equity, prestiti e mutui; pertanto, un immobile appena aggiunto non apparirà in quel riquadro, ed è corretto che sia così. Il filtro del riquadro sinistro definisce anche l'ambito di tutto ciò che appare sotto il grafico.
Ogni cifra visualizzata in un riquadro è un link verso Portafoglio, già configurato per fornire il dettaglio dei calcoli e mantenendo attivo il filtro applicato al riquadro.
Perché una cifra differisce da Portafoglio
Riepilogo e Portafoglio sono indipendenti: non condividono filtri, periodi o benchmark. Allineando questi parametri, le cifre coincideranno. La discrepanza è solitamente dovuta a tre fattori.
Valuta. Il Riepilogo mostra sempre i dati nella valuta del progetto e non dispone di un selettore di valuta; pertanto, per confrontare i dati, imposta in Portafoglio la voce Usa valuta del progetto. Per visualizzare il Riepilogo in un'altra valuta, modifica la valuta predefinita del progetto. Le tue transazioni manterranno in ogni caso la valuta originale di inserimento.
Benchmark. Il Riepilogo mostra la differenza tra il tuo rendimento e quello del benchmark, mentre Portafoglio mostra il rendimento assoluto del benchmark stesso. Se un benchmark rende -8,18 % a fronte del tuo +10 %, nel Riepilogo leggerai +18,18 % sotto la voce sopra, mentre in Portafoglio vedrai il -8,18 % tracciato accanto al tuo +10 %.
max e hold. Nessuno dei due ha una data di inizio fissa: l'intervallo copre l'intera durata delle posizioni visualizzate, seguendo quindi il filtro applicato al riquadro. Durante la riconciliazione dei dati, seleziona un periodo preciso come 5a, ytd o 2020 : 2023. Il parametro max termina oggi, mentre hold arriva fino all'ultima data coperta dai tuoi dati, che potrebbe essere successiva a oggi in presenza di transazioni con date future.
Se una cifra relativa ai rendimenti non torna, la causa è solitamente di natura matematica e non legata alla visualizzazione: si tratta di variazioni nel periodo, non di totali storici. Consulta Metriche di Portafoglio e Calcolo dei rendimenti.